毛利哥:5G板块的一些细分分类逻辑
5G板块我在去年就和大家在节目里说了,是2019年比较看好的主要逻辑。那么5G概念是一个很大的概念,根据5G的发展进度,其实在不同阶段受益的是不同类型的股票。
一个行业总会分上下游产业链的,那么5G怎么分类?先看看我的分类
这是我在通达信上的分类,我把5G分为上下游产业链,而上游产业链又分网络规划、网络架构类、基站类、光纤光缆模块,下游分终端设备、大数据应用、物联网以及其他增值业务。
显然,作为一个新生事物,首先受益的自然是整个5G规划类公司,这类公司列表如下:
从市值可以看出,做5G规划类的公司相对市值都比较小,简而言之,毕竟是做规划方案概念的公司,进入5G门槛相对较低,因为都是轻资产企业,主要靠人脑。
其次,就是5G网络架构
从这组分类可以看出,公司几乎都是百亿级别以上的规模,显然,涉及到实质性网络建设类公司,资产规模还是会很重的。
后面是5G光纤电缆类
这个行业从规模来看,大小不一,光纤预制棒是整个5G产业链占比70%营收的分类,这个分类可谓是5G皇冠上的明珠。也就是说,5G的规模有多大,这些公司所生产的光纤预制棒的销量就要有多大!显然,5G网络铺设之处,最受益的就是他们了!要知道光纤预制棒可谓是一棒难求的紧俏商品,这个紧俏程度和茅台有的一拼。
再往后就是5G基站了
光纤铺设好了后,就是铺设基站了,大家可以看到这类公司总体规模也不大,市值也都是百亿以下级别,毕竟预制棒要占70%的整体市场份额,那么剩下市场份额留给基站的并不多!所以,可以从受益角度分析出来,整个上游产业链里面光纤类个股是受益最佳的,其次就是网络规划类了。基站和网络架构类公司基本属于出力多赚钱少的地位,所以大部分时候都是在陪太子读书!
下游的几个分类如下:
首选看终端分类
要生产5G手机,和液晶屏、射频部件、天线、指纹模块精密件架构等等分不开,这些公司就是5G手机生产中最重要的一些零部件生产商了,手机要卖得好,零部件一定是先行的。
有了手机,就要有应用,做数据分析应用的就是这个分类了。
应用往下发展就是各类物联网相关题材了
下面这个分类更多是一些增值服务供应商。
所以,整个逻辑就是,在5G网络架设之初,5G光纤类一定是最受到市场追捧的!当然,网络建设全部完毕,上游炒作也就结束,下面就要看下游了,下游炒作不着急!毕竟上游还没全部结束,5G手机还没消息,一切下游炒作暂且不要那么着急动手就行了!