毛利哥:当下几个逻辑推导,你也可以这么试试!
从上周开始,我已经逐步和大家讲了汽车类板块将会有机会,当然也一直没跟大家说原因。不过今天可以借机会跟大家来分享一下。
这个推导逻辑叫,困境反转! 该逻辑只适合在当下使用,其他历史阶段不一定适合,但可以借鉴。
经过整个2018年的经济环境萧条因素,导致汽车行业,这个作为中国重要的产业出现大幅衰退的迹象。整个汽车销量可以用“惨淡”二字来形容。
2019年1月份以来,随着经济逐步回暖,A股如三月阳春,大涨的行业如雨后春笋般破壳而出。却唯独汽车行业迟迟尚未见到整体板块效应。
从港资情况入手,我发现,早在一个月以前,港资已经在陆续布局汽车类个股,只是资金规模并不算大,很多人未必能够发现端倪。从资金入手,到去年萧条的景象,再到A股市场汽车股迟迟未动。我预感到,市场行业终究是会轮动的,而轮动到汽车板块是迟早的问题。
所谓困境反转,简单来说,就是在经济发展规律中,随着周期调整出现了波动到了萧条阶段,行业尚未出现复苏迹象,而随着经济回暖,其他行业都在复苏了,总有某些行业会迟与其他行业复苏而复苏。一旦这类行业得到政策扶持或者市场认可,那么一轮新的反转也就会到来了。
困境反转的必要条件:
宏观经济影响下,行业处于生存劣势。
行业面临生死存亡的困境。
行业是生活消费中必不可少的重要产业链。
满足上述条件后,我更加确定了汽车类行业即将会出现凤凰涅槃般的大变局。资金是不会骗人的,资金也是最聪明的,资金叠加政策预期,将会催化出最凌厉的反转走势。
今天收盘后,商务部对于汽车行业连发两条新闻,分别是:
商务部发言人高峰表示,将采取措施提振汽车消费;增值税下调将有利于整体汽车消费。
商务部新闻发言人高峰表示,将通过优化市场环境、拓展供给渠道、推动消费结构升级、促进汽车后市场的发展等措施推动汽车消费的增长。高峰表示,将深入推进汽车平行进口,全面取消二手车限迁政策,推动汽车赛事、汽车旅游、汽车改装等汽车后市场的发展。
从商务部的表态来看,汽车行业已经被政策所关注到了,后续就要看政策如何制定与落实了,在这个期间,这个行业的复苏或许就会迎来新的一轮景象了。
从上面内容中也可以看出,从整车消费到,汽车后市场发展等,全面取消二手车限迁政策,推动汽车赛事、汽车旅游、汽车改装等后市场发展。
对于汽车整车以及配件类上市公司无疑是一剂强兴奋剂。
白酒行业让我们一季度策略大获成功!汽车行业可以说,在二季度的表现会非常耀眼,我们拭目以待!
正所谓,开车不喝酒,喝酒不开车,酒和车逻辑不能同时进行,行业接替却正在当下展开!
文末思考:除了汽车行业已经看到了困境反转,那么还有其他行业去年很差,但又是偏消费的重要产业链呢?!