一、大盘
周末有几个大消息,我挑重要的说:
一季度ZZ局会议,4个亮点:
1)对一季度经济运行情况表达了信心“好于预期,开局良好”;
2)重申“房住不炒”;
3)不提“六个稳”,提“在推动高质量发展中防范化解风险”;
4)再提股市,强调科创板制度建设;
还有个期指松绑的消息,我周五文章已经说,松绑10倍,机构可以大踏步进场了。利好。
其实消息面是足够暖了,就看大盘能不能带量突破了。
周五的文章提要里,我直接说了下周3300点见,但能否如我所愿,其实就看周一市场里大资金们的态度了。
形态来看(下图),目前又到了十字路口,向上则突破箱顶进入新区间,向下则继续箱体内震荡。
二、题材
超短生态这里修复的真的不错,尤其是氢能源全柴动力为代表的强势反包,厚普股份的后排品种的锲而不舍,5G里春兴精工的5板,以及新崛起的石墨烯和海底光缆主题,都预示着一个新周期的开启。
但这里要提醒大家的是,周五也出现了一些明显反包失败或冲高回落的品种,比如氢能源里的美锦能源。这或许预示着板块再度高潮后,会再度进入分化阶段,短线风险其实一直有,不要大意了。
对于新题材,石墨烯可以看成氢能源的延伸炒作,而海底光缆可以看成5G的延伸炒作,两者都有自己的阵营。从A股历史来看,石墨烯板块更成体系,也更有群众基础,而海底光缆则更有新意,同时叠加一带一路和部分军工的属性,或许更出奇制胜一些。
不管怎么样,主流板块再梳理一遍:
新概念:石墨烯 海底光缆
涨停高度梳理:
高位股:美锦能源 东风科技 东方能源 置信电气 中国船舶 飞马国际 全柴动力 福安药业 等
这里对“一带一路”题材补充说两句:
首先,这是明牌,下周末就要开峰会,一般来说属于兑现期。
其次,如果会议有超宇内容出现,就会类似“弱转强”的情况出现。这次峰会规格更高,尤其是欧洲G7部分国家逐渐改变态度加入带路阵营,可能会有些新意。
最后,建议关注一带一路板块里叠加央企改革的个股,其实还不少,主要在基建类个股里,中字头的。
三、新主线
上面说的是题材,题材往往能带活人气,产生赚钱效应,但如果要指数进一步有所加速,还需要大的主线题材来加持。事实上本轮行情从低位起来,一路上来看,金融板块和消费板块一直担纲了这样的使命,后面可能还会继续扮演这个角色,但我觉得同时也需要新鲜血液的加入。
会是谁呢?我的看法:改革+开放,这两个方向或许是下个阶段的一条重要主线。
大道理我也说不好,简单讲几句逻辑:
改革:这是中国经济和中国股市一直以来的关键词,但今年,真的不是过去那种挂在嘴上的了,而更多的是付诸行动。改革方向,央企和国企改革,混合所有制改革在今年是重中之重。周五大涨的格力电器,本质上也是混改给的股价催化剂,同样大涨的中兴通讯和联通,其实也是这个逻辑。再往之前看,一汽整体上市预期带来的汽车股行情(不是什么汽车消费转暖的行情),南北船合并带来的军工改革的热度,以及置信电气的资产注入,甚至是苏美达这种妖股背后,也都是央企改革的影子。另外,从国家发展战略角度看改革,不管是雄安京津冀还是长三角,粤港澳,西部成渝城市群,都是这个范畴里要讲的大故事。
开放:有改革必有开放,过去我们开放提的多,但做的X,到里2019年的今天,中美贸易谈判进程进入最后关键阶段,各个领域的开放,都成为了热点话题。在昨天ZZ局会议上也提到了类似的话。
好了,问题来了,如果主线是改革和开放,那么接下去哪些板块和个股是我们要重点关注的呢?
我给点方向上的建议:
改革:央企是核心,行业里,汽车和军工是排头兵,其他还有通信及能源行业等。
开放:自贸区题材和互联网(内容审核)及云计算领域的开放带来题材性机会。
以上,暂时是周末的浅薄思考,给大家一点启发。
明晚,我将和学员进一步交流,有些核心内容和结论要和大家分享。
说实话,当下这种行情的确很烧脑,题材和逻辑都不像过去的牛市那么单维度发展,有些题材切换的很快,热闹过去后如过眼云烟,无人问津;有些题材,则又有着难以捉摸的韧劲和强度。
周末祝好,并感谢大家一直以来的支持!
又记:家里15岁老狗(拉布拉多),昨晚开始不吃不喝,已经24小时,全家都甚为担忧;虽说生老病死,人之常情,但或许只有养过狗狗的家庭才理解这种伤感,15年,已然是一位家庭成员了。希望他好起来。