
主力行为一直是在追踪妖股中需要深度理解的。如果说蓝筹公司看基本面、看财报、看公司治理。那么对于A股中80%以上非蓝筹、小市值、妖股的公司要看主力行为、解读建仓、洗盘、拉升过程。
1、主力建仓 在大部分情况下主力吸筹坚决、涨时放大量、跌时极具缩量(形成大量主力套牢假象)
2、洗盘震仓:建仓中资金表现为资金流向快速流入,那么洗盘震仓马上形成尖头反转,资金大幅流出!
如今年一只某某无闻的“欣天科技”在2018年5月~6月中换手率达到单周150%以上,资金流入形成历史最高峰,之后资金又大幅流出创出新低!
3、资金的奥秘:资金流出不代表主力完全出货!资金大笔流入,那么主力资金持股比例会大幅增加,但资金大幅流出不代表是出货!因为从上图可以很明显看到,在2018年6月后资金大幅流出后,股价没有下跌。
这里解释一下,为什么资金流出不代表是出货过程!主力资金在底部买入100股需要流入资金1000元,顶部抛售500股,统计的资金流出是1000元(股价上涨了50%),也就是说底部筹码抛售一半,在资金上极有可能的结果是:资金好像全部撤退了!
4、拉升:当资金假象全部流出,但股价没有下跌。当再次出现资金大举流入之时,前期累计的套牢盘是没有的(都是散户筹码),主力乘时机成熟拉升,一鸣惊人!
从技术图形看,在震荡洗盘过程中,均线杂乱无章、纠缠不清、这是筹码从分散到集中过程,持仓成本分布较宽(建仓是快速拉升建仓,又在顶部坚决出货)到筹码在主力手中稳定、散户筹码稳定的“双稳”
再举一个案例,本案例主力资金操作并没有很成功,切忌过分信任主力。
2018年10月份主力资金大举进攻,并在相对高位全身而退,2019年6月份借助公司高送转跌停板洗盘反转,短期拉出4连板,结束全部操作过程!
但从周线级别看,前者案例主力操作水平明显高于后者,导致到目前位置后者案例基本回吐所有利润,对于散户跟风者而言并不是好主力!
在跟风策略上,很重要一点是要估算主力的成本,洞悉成本,无疑是看了主力的底牌,这对一个潜伏者来说,是天大的好事,有了主力成本这张好牌,就敢于在恐慌的时候吃进的筹码,在主力洗盘的时候坚定持股。
从上面两个今年案例可以发现,主力运作周期拉升时间很短大概几周时间,全部运作周期大概一年左右,震荡洗盘花费了半年以上。一只股票,主力如果在半年或者更长的一段时间里反复运作总会有些不一样的。
笔者特别分享一篇好文,测算主力成本,虽然不能精确,但大致可以估算主力底牌,有利于我们避免跟风深套、低位割肉窘境!
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