毛利哥认为科创板近期很火热,实战课的学员都赚疯了,少的赚20%,多的赚60%,一个星期不到,昨天一只股票一天涨30%,以前从来都没遇到过。整体还是看多市场,背后有两大逻辑决定了科创板的造富效应。下周指数走强有望迎来戴维斯双击,欧洲央行暗示九月份降息,十二月还会有量化货币宽松,欧洲股市黄金一片大涨,明天A股上涨逃不掉。
科创板解决了PE和VC加速退出的环节,能够加速一级市场发展,科创板的定位很清晰,金融服务实体,做科创板的意义是本质的区别,所有的其它板块对企业都有三年连续盈利的硬性要求,这种情况下宏观环境不好的时候很多资金不敢投资。如果一家企业连续盈利两年,第三年亏损,那就没法上市了,投资的资金就要至少延长三年套现,时间周期要被拉长。
一笔钱的流动速度越快,使用效率就越高,如果流动性太低,对资金就没有吸引力。科创板加速VC和PE的退出机制,整个市场的退出机制迅速被活跃起来了。整个社会对货币的需求大幅降低了,人民币就坚挺了。
僧多粥少,三百万人抢25只股票,供需严重失衡。很多科创板的股票涨幅好主要原因是供需不平衡,一票难求。涨幅最好的108%,涨幅第二的102%。
最近科创板不是全都让人赚到,涨的不好的也有,只有两只股票浮盈翻倍。下一周有新股上了,如果新股上来以后,有可能会有新的好股票值得布局。中国股市炒作永远有几条主线,新小烂,科创板看来同样如此,不看估值不堪盈利。亏损的股票也涨的很好。科创板第一轮出来的股票有一定高度和意义,不可能短期跌的很惨。
科创板的冲动过去后还会趋于平稳,波动会比主板大,但是更多的运行是区间震荡,机构可以做T+0交易,低位买入,高位融券卖出,做差价。现在融券很难,没有大量的做空力量。
最好的数据源一定是有独特性的,事实证明舆情因子没有用。很多因子是有相关性的,负相关性的因子可以做对冲策略,策略与策略之间也要做负相关的策略,应对各种行情。做量化的大部分人都是码农出身,研究的方向可能不一样,只有用自定义因子才能找到高收益的股票,越独特的因子用的人越少,越有效。
主板的行情也不用担心,还是看3500点,现在的指数方面已经开始走多,量化模型也开始可以满仓做。中美贸易谈判在上海进行,今天浦东新区被授权,给了很多自主权,很多创新的方向都可以自主发展,这是戴维斯第一击。
第二击是八月一日美联储将进行降息,板上钉钉的,开启一轮全球化的降息周期,对市场的活跃度会大幅提高,在这两件事的发酵下,下周三会有一波火热的行情,非常澎湃,降息实质性发生后下周是非常漂亮的行情。科创板开盘跌30%可以临停,所有资金都等着抢,抢到以后就不动了。
(责任编辑:筱铭)
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