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静心等待下次机会

毛羽 来源:毛羽 16-05-11 17:07

    4月11日,我给出了“半仓操作,不宜追高”的观点。其中阐述的原因就是估值不好,风险偏大。这一个月来市场将风险演绎得较为彻底,而今天我给出的策略是“静心等待下次机会”。

    三大“障碍”拦路,缺乏中长期机会

    为何要等待?三大原因。

    第一是估值。在我跟踪的估值数据中,市场市盈率的中值表现在四月底突然出现了向上的攀升。这说明在公布年报、季报的过程中,往往是“靓女”先亮相,“丑女”后亮相。报表数据不佳的,集中在最后几天公布,在同一天公布的几百家中浑水摸鱼,不引人注目。但是却逃离不了数据图形的火眼金睛。数据清楚显示,市场中值在年报最后几天突然飙升。基于4月低市场没有大跌,也没有大涨,估值的飙升就是公司业绩不佳的表现。

现在市盈率中值已经100倍,这样的情况是很难有长期机会的,我们要对此有清醒的认识,这也决定了今年的战略大方向是做短不做长,长线仓位一定要控制,短线、中线仓位随机调整。

    第二,市场风险没有充分释放。本轮小行情的启动,是在春节以后、两会以前。两会前2月25日暴跌,事后知道是一次新版“530”,市场发生了一次突然逆转,主席换了,方向也全变了。到现在为止这一轮行情在前几天也走到了尽头。更重要的是,现在市场的风险还没有完全释放。

    谈到风险,通常一轮行情的启动,尤其是在熊市中,需要基于风险释放到接近于底部之时,才会反转向上。而在牛市中,一波行情接一波行情,还未等释放完全,又来一波。现在的市场,类似熊市,行情启动必须要形成超跌,让风险彻底释放。释放完以后,行情力度的动能才能足够大。

    第三,从基本面分析,中期底部未到。从市场风险释放程度的数据分析图上看,过往每一次扎实的底部,都会出现明确的底部信号,而现在中期底部信号还未发出,从基本面上看,没有大机会

    基于以上三点,请大家耐心一点,保持一点平常心,不要太过于计较涨跌,耐心等待将来的机会。

    点掌“实盘指数”跑赢大盘60%

    在阿牛网的首页,有重组100、成长100、蓝筹100三大实盘指数。该实盘是投资了1500万成立的,每个实盘投资500万,各精选约100只股票。实盘指数建仓时,指数正在4900点高位。

    实盘每天下午3点半之前更新当天最新的实盘情况,投资者可以真实地看到1500万资金的净值变动,百分百真实。券商提供每个月最新的对账单。

    此外,成立的三大实盘,对标重组、成长、蓝筹三大风格。从图形上看,重组风格走势最强。4900点建仓到现在跌了1.1%,成长指数跌了5.2%,蓝筹指数跌了10.4%,三个实盘平均跌5%左右,而大盘指数跌了41%。其中重组最强,成长其次,蓝筹最弱,与广大投资者的真实感受相同。

    再看最近一个月,重组跌了0.6%,指数跌了5.12%,相对指数强近5%。可见最近一个月实盘明显跑赢了指数,更明显的是,大盘这两天暴跌,实盘指数却巍然不动。

    此外,指数的作用还给全国的投资者立了一个标杆。如果投资者跑赢了点掌指数,就相当于跑赢了全国95%的公募和私募基金经理。点掌财经的口号,是“和靠谱的人一起聊股票”,这里的“靠谱”不等于100%正确,却是帮助关注阿牛直播的投资人将市场平均10%的挣钱概率提高到60-70%,而且随着时间的增加,这一概率可以叠加提高到90%以上。正如我所说,不要争一天的长短,而要争长期的回报。股票投资,一次的失败或成功都不重要,要的是长期的积累,由小变大由弱变强的过程。

     影响投资决策的“α”与“β”基因

   投资有3大重要要素,第一是选股,选比一般水平强的股票,通常有个术语叫“α”,它代表的公司的内在质地,投资时要选“α”基因强的公司;第二是选时,就是要选恰当的时机,把握买卖关键时点。有时候还要选波动空间大的公司,这称之为“β”因素,“β”犹如市场弹性,市场涨一你涨二,“β”就是二,选更强波动的公司,在大幅向上波动的时候抓住他,向下波动的时候离开他,这是所谓的“投机操作”;第三是懂得风控。风控简而言之就是赌博下注,现在若有9成赢的概率,你是否能全仓买入?操作策略与成功概率和预测的赔率相关,找到合适的仓位买入,这就是风控。

    在上轮行情开始时,也就是3月7号、14号两天,分别给过一个组合。3月14号组合的10支股票,平均涨幅为35%。但提供的股票也并非百发百中。7号的股票池有2支亏损,但是平均涨幅也在10.4%,同期指数只涨了1%左右。两期组合一共20支股票,只有2支亏损,平均涨幅25%。因此相比于“船小好调头”的散户来说,作为专业资产管理人,并非以收益论英雄,除了收益率,还要有资产管理的稳健性,还要有足够的管理容量,综合管理难度大大增加,这也体现了专业选手的职业水准。(根据5月9日阿牛直播《主题投资》视频采访整理)

内容如涉及个股仅供参考,不构成任何投资建议!投资风险自负。投资有风险,入市须谨慎。

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