评:人工智能产业链发展快速推进,具备中长期投资机会。建议关注相关标的:科大讯飞、东方网力、巨星科技、思创医惠、慈星股份、佳都科技等。
国防科工局召开会议,强调要抓紧编制完成军民融合“十三五”规划,扎实推动军民融合专项行动计划落实。
评:2016年是军民融合上升为国家战略的第一年,军民融合将成为未来几年军工投资的重点。建议关注相关标的:振芯科技、海格通信、华力创通、北斗星通、威海广泰、海特高新等。
地方钢煤去产能目标超国家指标。
评:地方去产能既能甩掉包袱,也会拿到政策补贴资金,是地方压减力度超预期的主要原因。建议关注供给侧改革相关标的中期投资机会:兖州煤业、盘江股份、中国神华、首钢股份、武钢股份等。
李克强:营改增要确保所有行业税负只减不增。
评:营改增政策下,大部分行业和企业将直接受益,而税负只减不增原则进一步强化了营改增政策的减税作用。
发改委、财政部等多部门联合印发《关于推进电能替代的指导意见》,聚焦北方居民采暖、生产制造、交通运输、电力供应与消费领域。
评:电能替代的进程将持续利好新能源发电、核电发展。建议关注相关标的:爱康科技、节能风电、金风科技、应流股份、台海核电、南风股份等。
新华社:稳中有进去库存抑制不合理投机性需求。
评:年初以来,商品房去库存取得初步效果,这有助于经济企稳,缓解压力,稳定市场预期,为经济转型和改革创造更多空间。
电力市场改革试点多个细则拟定,建设工作即将全面推进。
评:售电公司之前被定位为市场建设重点目标,地方电网及优质水电企业受益。建议关注相关标的:川投能源、郴电国际、黔源电力、涪陵电力、桂冠电力、桂东电力、文山电力等。
消费税改革方案有望加快推出,部分小税目或调整为地方收入。
评:“营改增”对各省税收收入影响不同,地方主体税种建立比较迫切。由于消费税收入集中在烟酒油车等大类,小税种划归地方对增加地方财政收入作用有限。
美联储布拉德:更多因素支持美联储缓慢加息,而不是不加息。
评:继美联储四月议息会议报告较市场预期偏鹰后,美联储官员鹰派言论也陆续放出,美元指数在预期引导下重获上行动力,其他国家币种相对美元汇率承压。
证监会发布的公告显示,最近两月发审委对企业IPO申请的审核速度有所放缓。
评:审核数量减少或意味着监管层在根据市场情况调节上会节奏,同时,通过率相比去年提升透露出IPO审核更加注重信批和监管。