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长阴破支撑 期权空方气势转强

陈竑廷 来源:陈竑廷 19-11-22 18:15

长阴破支撑 期权空方气势转强

今日大A股在国际局势持续传出不稳定的利空消息刺激下,整体走势与同时段的亚太股市呈现分化弱势表现。截止今日收盘,三大品种跌幅在0.63%-1.02%之间,幅度之间差异颇大。

其中,此前弱势的上证综合指数反而成为今日跌幅最小的品种,主要还是受到技术面上重要支撑的微微守住。而可操作品种的50ETF及沪深300的部分则有接近1%左右的跌势,整体而言三大品种日线格局以中长阴线做收。

技术面分析

长阴破支撑 期权空方气势转强

我们在周三文章中所提出需要谨防下档风险之后,昨日及今日的走势就呈现了两日弱势表现。而在技术面上的解读,今日跌幅较大的50ETF及沪深300都有陆续跌破重要支撑的现象。其中,沪深300收盘时虽勉强守住了10月25日的长阳线低点,但过去我们认为短线较重要的支撑,也就是11月1日的长阳线低点却也告失守,增加了空方的力道解读。因此整体而言,虽说下档仍可找到支撑,但持续下探支撑并且不断失守的结果,行情仍以弱势来看待。

50ETF的部分,则在今日长阴之后跌破了10月25日及10月11日的长阳线低点,整个头部套牢形态更具完整。目前,下档虽说仍有10月8日另一个更大颈线的支撑,但用已形成的头部状况来看,空方力道仍掌握了一定的优势,下档风险逐渐增强的结果也会导致操作上决策的改变。

股指市场

因此在此技术面解读之下,整个股指的操作方向在前述沪深300已陆续跌破了短线的重要支撑,虽说中期仍可找到并未完全绝望的理由,但操作上应顺势而为,偏空看待仍是目前走势的方向。

期权市场

长阴破支撑 期权空方气势转强

而50ETF期权的部分,可解读的层面就比较多。面对下周三11月契约即将进入最后交易日,在今日长阴之后市场颇有期待末日轮的表现,但从11月契约浅虚值的隐含波动率并未有效走升来看,赌末日轮的买盘仍以平值合约为主。

而反观远月(12月及明年3月)的虚值合约则有双双出现隐含波动率走升及持仓量增加的现象,若以数据解读似乎更多的买方是着眼于12月及3月的中长线布局,而在极短线的11月合约上并未太多着墨。

但不管如何,至少就局部的隐含波动率走升及技术面的持续走弱支持之下。整体操作上,Delta不仅应该有比较大幅度的偏空调整,更重要的是我们不断地提到,过去以卖方为主的策略,本周整体来看仍持续收割时间价值,而在今日的空方有较强表态之后,下档不仅Delta应该持续以负向为主。而且不排斥要以买入认沽来投机,甚至亦或保护下档卖出认沽的方式,积极者甚至可以在下档布局方面,纯以买入认沽为主;而上档的卖出认购要注意不可过于靠近目前的的价格,以防回马枪出现。若有相当的安全边际,则卖出认购也算是一种偏空的布局,是可以持续持仓的。

 结  论  

结论上来看,就会变成积极者在技术分析支持之下,可以采用买入认沽加卖出认购的方式;而中性的投资人则可以在深虚值的卖出认沽仍存在的情况之下,用买入部分浅虚认沽来保护卖出认沽兼带有卖出认购的布局,也就是俗称的三条腿方式来持续观察更大的支撑能否守住。

但细节部分仍应视整体的资金水位、个人风险承受能力及对空方角度的看法,在期权多样化操作的性质之下有许多的方案可以选择,但保守看待下档风险是目前较大的共识。

内容如涉及个股仅供参考,不构成任何投资建议!投资风险自负。投资有风险,入市须谨慎。

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