近期武汉疫情事件,引发市场悲观回调,消费股,民航股首当其冲,其他的板块如基建产业链,都是受到的影响,股价大跌。对于此事件,我们昨天文章做过分析,今天再次给大伙打气。
往事重提,长期来看,17年前非典的经验给我们一个很好的启发,因为随着气温回暖,疫情也会得到控制。该消费还是会消费,该开工还是会开工,短期事件不会影响长期持股的基本面,如果这次因为恐慌被砸出黄金坑,那反而是不错的投资机会,得要好好珍惜。
不过具体抄底什么板块和公司,还是要仔细区分。比如影视板块还是要回避,近期电影股趁着春节档反弹了一波,但是目前遇到这事,今年春节的票房肯定会受影响,电影股这种短期逻辑驱动的,就要注意回避,而不是盲目抄底了。那可以抄底哪些呢?笔者这里再给大伙分享一个思路: 选择长期景气度高,业绩能大增,增长能力有行业逻辑的板块个股。那具体行业板块是哪些呢?
比如笔者比较看好的科技股如芯片和消费电子板块,这两行业背后的逻辑驱动在于行业基本面的两大变化:
1.伴随 5G 引领的科技创新周期来临,具备前周期属性的电子硬件公司率先受益。5G智能手机的更新潮将在2020-2021年到来,相关5G行业个股业绩大增是大概率事件。
2.国产替代的加速使得国内电子制造业迎来产业升级与份额提升的绝佳窗口期。
因此在今明两年,这两大趋势仍然持续,且将逐步落地到业绩上,行业有望迎来戴维斯双击。此外,部分电子周期品也有望迎来景气恢复, 如 LCD、LED、被动元件等,也是值得投资的主线。
那具体个股有哪些?笔者建议可关注本次错杀的消费电子股,比如星星科技,那其具体估值如何,价值几何?
我们一起用阿牛智投大数据分析下:
小结: 目前股价处于合理区间点,估值空间环比大幅上升。
小结:近两年收入同比稳步上升,毛利率大幅上升,显示公司业绩景气度好。
总结:对于行业景气度高,股价中线多头明显,完全处于牛市氛围的芯片和消费电子板块个股,当下市场恐慌时候,其实正是低吸良机。正如巴菲特名言:Be fearful when others are greedy and greedy when others are fearful.(当别人恐惧时贪婪,当别人贪婪时恐惧),好好珍惜吧!
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