一,近期指数六连阳完全走出了避空的走势,三大指数中深成指继创业板指指数之后也回补了上周一的缺口,但是大家会发现上周五和本周一都是低开震荡再拉升,体现在盘面上就是这两天分化和切换太快,看上去依旧是涨停潮但是亏钱效应却越来越明显。
另一个重要的消息是港资今天再次净流出,数据在4亿左右,这是一个重要信号。
我们知道自节后开市,外资是大举买入的重要买家,但是自上周五开始,北上资金是连续流出,这是很明显的增量资金不足的情况。深究其原因,说明外资觉得大A股估值到位了。
另一方面今天大A股的成交量略有下降,明显是因为一小部分股民复工的原因。后面就是陆续复工了,流动性一旦降低,这几天被游资炒上去的股票肯定要糟。今天的跌幅榜上的医药板块个股就是明显的案例,比如海王生物巨单封死跌停。
二,亏钱效应却越来越明显,增量资金开始不足,震荡行情开启,是不是意味着市场没有机会了呢?笔者觉得并不是如此,目前的亏钱效应,主要是由于创业板短期涨速过快,形成的巨大获利盘,导致市场心态会趋向谨慎,板块个股分化引起,只要把握住具备中期有业绩和产业景气度支撑的板块个股,市场短期依旧有机会:比如笔者一直看好的云计算板块个股。
根据《中国云计算产业发展白皮书》,在2018年中国云计算产业规模达到962.8亿元,预计到2023年,中国云计算产业规模将超过3000亿元,数字经济将引领中国云计算高速发展。这将强化中国加速推动重点行业上云、用云,同时加强云计算核心技术自主可控能力为主攻方向,推动中国云计算产业高质量发展。
以IDC为例,供给端受疫情影响有限,需求端,短期来看远程办公需求有望带来视频会议相关公司服务器扩容,提升IDC公司上架率。
中长期来看,本次疫情有望加速B端客户线上化,IDC作为流量承载的主体,长期受益。
疫情导致线上办公成为刚需。消息称已经有超过两亿人采取线上办公的模式。
考虑上游零部件厂商数据显著高增长,服务器行业回暖幅度有望超预期,行业拐点+份额提升+规模效应三大趋势驱动公司保持高成长。
大量的线上办公增加了服务器的需求,对服务器行业的相关上市公司是极大的利好,具体个股有哪些?笔者这个举例:浪潮信息000977.
三,那浪潮信息公司机构的评价情况如何?估值如何?利润增长如何?是否是行业的龙头企业呢?我们用阿牛智投大数据来一起看看:
1. 公司主力控盘情况表:
大数据点评:主力控盘极高,基金关注股,人均持股大幅下降,总体筹码高度在集中。
2. 公司利润表:
大数据点评:公司当下利润同行业排名第一,行业龙头明显,净利润率大幅上升39%,明显处于快速增长行列。
3. 公司估值
大数据点评:目前股价处于合理区,估值区间29.6--73.5元,估值空间环比上升。
总结:由于云计算板块是大主力机构近期介入比较明显的板块,类似于去年在12月份特斯拉板块和云游戏板块,当时也是明显有机构资金介入建仓,后期我们看到了类似像三七互娱,完美世界这样的趋势大牛个股。因此,短期来看云计算板块个股股价的回落正好是再次低吸的机会,相信后期必有回报。
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