肺炎疫情国外蔓延,全球股市一片腥风血雨,隔夜美股低开低走重挫逾3%,昨天A股能扛住全赖科技股发威,今天重点看科技股表现至关重要,如果退潮且北向资金继续大幅流出,各大指数也将展开调整。当然我可以关注,能否有科技股突围,低开后高走,引领科技股自救。
ETF基金是近期上涨的主要推动力量,年后已经有近400亿资金流入科技类ETF因为这种基金,有申购就必须满仓买股票(当然有赎回就必须卖),且股票池基本固定,都是那些流动性较好的权重龙头。但也有一些问题,如果遇到指数调整,他们是满仓硬抗,这对高位买入的投资者显然会有较大的考验。
总体来说,今日调整难免,但还不用担心,先观察两天,毕竟场外资金流入的情况,不会直接就戛然而止,市场调整后,能否吸引更多场外资金也不是不可能。
从上午盘面看,半导体基金仍是绝对主力,创业板指数翻红,兆易创新,闻泰科技,至纯科技等半导体权重股逆势逞强;其实是5g(中兴通讯)和新能源汽车(赣锋锂业)。散户和游资追捧的题材股方面,口罩,抗病毒等再度活跃(奥美医疗)。但好景不长,盘中出现了明显的跳水,跳水之后,市场的杀伤力并不大,一方面是因为场外还有大量的买盘,另外就是大家手里面还有大量的获利盘,因此没有造成大面积的恐慌。
现在的问题是:第一调整会持续多久,第二调整之后还可以再上车吗,调整要关注外围的走势,如果美股连续调整,显然会对我们形成拖累。另外就是调整之后科技股还可以上车,因为很多科技股本来就是中线的逻辑,调整压缩估值后,还会有资金闻着味就来了,因为全面比较发现,只有科技企业的利润增速相对明确。
今日盘面来看养猪板块,继续发力,但养猪股其实也出现了明显的分化,牧原明显强于温氏股份。原因很简单,牧原股份的养猪场采取集约化重资产模式,进行大规模一体化养殖。温氏股份则不同,采取“公司+农户”的轻资产模式,肉猪饲养由合作农户进行。这样,牧原规模大了后,边际成本大幅降低,但温氏没有降低边际成本。总之,目前来看,养猪股依旧在天上飞,但大家要选好股票。
接下来的操作,市场人气还在,但也要谨防国外持续调整。
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