一,隔夜外围欧美多个国家股市出现历史性大跌,富时100指数、法国CAC40指数、德国DAX指数等盘中均跌超9%,一片惨淡。
虽然最近欧洲,美国一直在出利好政策,如降息降准以及出台一些刺激政策,但市场一样是跌下去,利好不再能挽回人心,大家在恐慌中逃窜,这就是熊市恐慌情绪状态。
投资界有着“别人恐惧我贪婪”名言的巴菲特老爷子昨日接受媒体采访,说自己活了89年都没见过这样跌的市场。相信说这话的时候,老爷子难掩内心的激动和兴奋,心里想着,市场先生又发神经了,手里1千多亿美元现金可以放手抄了。真正的价值投资者,敢于直面惨烈下跌的市场,而且内心是爽爆了的感觉。
对于A股市场,在昨日的文章也提示过,当下国内所面临的疫情环境和外围很不一样,目前欧美国家正处于疫情爆发期,在爬坡阶段;而我们国内是进入平稳期,扫尾阶段,所处的环境完全不是一个级别。因此,过分恐慌完全没有必要。
而对于后期市场,笔者依旧觉得国内市场估值偏低,当下股指的下跌完全是外围市场拖累,随着今日股指开市的大跌,空方情绪宣泄,沪指2800点或已经探明中期底部,本次下跌,将成为大家布局下半年的绝佳机会,因此,抄底正当时,坚定看多中国A股。
二,具体看好什么板块个股呢?抄底正当时,抄什么?这里笔者和投资朋友们分享几个未来中期看好的板块分别是:芯片,新能源和5G。相关逻辑个股如下:
1. 芯片股,大基金二期概念股
昨日重磅消息,国家大基金二期预计要在3月底正式入市,所以半导体肯定还是要做的,前段时间国家突然给半导体降温,不让涨太快,这样大基金二期才能有好的价格买入。大基金二期迟早要入市,半导体肯定会有一波更大的行情。
大基金二期投资的方向,首先就是优先支持各个领域的龙头,重视材料和设备,继续支持封测。
设备:精测电子,中微公司,至纯科技,北方华创,长川科技,华星源创,
2.新能源车产业链方向
欧洲碳排放考核正式执行,销量连续超预期;特斯拉20年Model Y交付提前Q1,国产Model3提产迅速,欧洲市场大众等传统车企提速奋力直追,后续50多款平台车型如期推进。国内疫情影响短期产销量,后续政策拐点明确,2020年政策和销量拐点大年确定,中国供应链崛起,进入海外供应链的龙头的订单尤其好。
海外占比高的中游龙头(宁德时代、璞泰来、科达利、恩捷股份、新宙邦,关注比亚迪、天赐材料、当升科技、星源材质、杉杉股份、中科电气等);核心零部件(宏发股份、汇川技术、三花智控);优质上游资源(华友钴业、天齐锂业、关注赣锋锂业)。
(1) 基站建设:中兴通讯;中兴目前复工顺利,公司利润增长的确定性提高。产能能够满足运营商加快5G 建设的需求。我们长期看好中兴通讯作为“新基建”的核心标的,A 股和港股的目标价分别为 51.79 人民币和 42.12 港币。
(2)光纤光缆:中天科技、建议关注亨通光电、长飞光纤光缆;光纤光缆行业景气度 2020 年有企稳乃至筑底回升的可能,而电力/海洋板块的增长亮点不应被投资者忽视。
四,总结:当下沪指2800点或已经探明中期底部,本次下跌是抄底绝佳机会,具体选择哪个品种呢,哪只个股未来潜力最大?这里经点掌财经研究院综合评分,加上阿牛智投大数据分析,优选三只抄底金股,作为福利分享给的有缘朋友们。
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