一,股神巴菲特投资原则:第一条是永不亏钱;投资第二条是永不忘记第一条。在A股市场中投资也是如此,保证本金安全的前提下,才能稳健收益。你在一次投资中亏50%,那么你需要在下一次的交易中100%的回报才能回本,单笔回报100%,这谈何容易?
由于A股市场自90年代到现在才30多年的历史,在制度及公司的治理上还在不断的完善中,所以市场经常出现各种大雷。远的“银广厦”“亿安科技”等都是大爆地雷;近年的大雷,为了梦想而窒息的贾跃亭的“乐视网”魔镜的“暴风科技”都让众多投资者被炸的体无完肤。那么,投资者究竟有没有办法避免踩雷呢?
二,作为老司机,笔者这里和大家交流下怎么防雷。首先要明确“雷”的定义,常说的踩雷是有2方面的含义:
一是持有的公司业绩发生了预期之外的恶化,比如业绩变脸大雷。
二是持有的股票发生预期外的暴跌。
通常来说防止第一种雷简单,防止第二种雷难度大。下面就来说说常见的防雷手段。
1、规避业绩不能支撑的估值。通常股票的估值是建立在业绩增速相匹配的估值体系基础上。对于过于高估的估值,拉长时间终归是尘归尘,土归土。
中国股市过1.2亿的个人投资者,有海量的投机赌徒存在,所以垃圾题材炒作总是很有市场。比如:2015年的股王全通教育就因为一个在线互联网教育概念,股价飙上400元,但三年后该股股价回到了个位数,跌幅超过90%,血亏。
2、规避违背常识的黑科技。股市是一个充满梦想的地方,总有人希望通过所谓的黑科技一夜暴富。但是,历史证明几乎绝大多数所谓黑科技的炒作都是一地鸡毛。比如,三聚环保的稻草变油,无论是从热值还是原材料收集等多个环节都看出漏洞百出,但是依然有人痴迷地相信黑科技。如今这家公司股价不足5元了,最高累计跌幅超过80%。
3、规避股价短期大幅飙升的股票,股市里永远不缺乏吸引人眼球的股票,比如2019年炒作5G题材的东方通信,低位起股价飙涨10倍,十个涨停上去,下跌,反弹,震荡,再下跌,然后崩跌,这是游资庄股操作的常见套路。
4、规避股价建立在幻想的股票。这种现象在强周期股和成长股中是比较常见的情况。对于成长股来说,其业绩增速通常是比较惊人的,所以市场往往会给出很高的估值。2019年的化工牛股浙江龙盛为例,江苏化工厂爆炸事件,让其主营产品价格快速飙升,投资者趋之若鹜,纷纷预测今年业绩要涨到多少,但是随着后来出口降速,下游需求降低,产品价格持续下跌,股价也是从哪来回哪去。
以上是笔者防雷的几个基本原则,投资朋友们好好记牢,相信会有很大的帮助,
三,由于当下是年报将要发布,相关个股迎来业绩大考,部分上市公司可能连续两年亏损的,将就有个预带帽的提示,有这种提示的股票就不要碰了。具体有哪些呢?
今天笔者整理了一份最近即将会被ST的股票名单,总数量竟然高达70只个股,有只个股竟然今日涨停,这种稍不留意,就有可能买到,这里风险巨大,因此,70只个股作为福利包分享给的股友们,请务必收好!
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