今日市场高开低走,有点伤人气,所以量能有所萎缩,现在降低到了5500亿 ,说明市场已经进入存量博弈的时期。但今日金健米业和华资实业成功上位4板,“三板不过岗”宣告终结,这是游资情绪层面的一个好的变化,当然也是对消费这个板块的持续看好。消费股走高的逻辑还是行得通。
1 业绩预期较好。马上到一季报了,食品行业是刚需,没有受到疫情影响,业绩确定性高。
2 板块上涨不需要大的成交量。比如调味品海天味业,今日涨停,但成交金额只有11亿元,同样其他的消费股,今天大涨也没放量。存量资金市场里,不需要成交量配合,这也是消费股能够脱颖而出的原因。
3刺激消费。现在全球政府都在刺激经济,我们也不例外,出口暂时不是突破口,而大搞基建,还没有到那种迫不得已的时候,刺激消费是最有效,也是最直接的方式。这也是消费股走强的原因。
那么消费股如何选择呢?近期我一直跟大家说,短期看快消品,远期看耐消品。快消品。今日创历史新高的快消品有:
海天味业:调味品龙头,对标个股是恒顺醋业、中炬高新、千禾味业
安井食品:速冻食品和火锅料龙头,对标个股是三全食品、天味食品
现在很多人,可以会问,消费股还可以做吗?我的看法是,可以,但一定要精选。食品板块向来出长牛,短牛并不是食品股的强项,因此近期连续涨停板的股票,一定是短线的消费股。连续大涨之后,消费股会有所分化或者回调。对于有中期逻辑的消费股,可以继续持有,你想啊,14亿人口,有14张嘴,这是多么大的市场?
其实我更看好的是生鲜超市,为何?原因有二:一是对菜市场的替代潜力,二是对上下游通吃,延长上游供应商账期,下游消费者提前交钱冲卡,且充卡业务带来更高的客户粘性。上图是家家悦的负债情况,大家可以看到,负债率大部分是应付账款和预收账款。
现在家家悦创出历史新高,未来能走多远,值得我们期待!
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王雨厚投顾资质:A0460617060001