一,地量见地价,新的机会孕育而生。
股市中经常有句话:地量见地价。用这句话评价最近的国内市场走势,真是恰如其分,昨日两市总体成交量创今年以来新低,这反应出,在全球疫情悲观预期下,投资者风险偏好降低,做多氛围的低迷。地量见地价,量能的低迷,多空双方的平衡,这也意味着新的机会在孕育而生。
新的机会在哪里?这里分享下笔者经常分享的股价个公式:
股价=市盈率×每股收益;
市值=市盈率×净利润
股价变动由市盈率PE和每股收益EPS决定。在保持市盈率不变的情况下,如果公司净利能大幅增长,那股价必定能大幅上升。如何能让公司能净利润大幅增长呢?这里就涉及到产品供求问题,如果需求大爆发,那肯定将引发利润大增。正如索罗斯名言:洞察行业先机,见人所未见,是最大的秘诀。
二,5G应用需求流量大爆发,将促成十倍牛股
需求的大规模爆发,通常不会来自于消费,基本都是科技革命,原因很简单,十年前,你的酒量是2两,未必过了十年,你的酒量长成2斤了,这不科学,但是科技确是有可能带来这种十倍级别的需求爆发的,最典型的就是过去十年的苹果链,带动一批通讯设备股十倍的大涨。特别是设备股信维通信,在2012年到2018年,6年涨了30倍。
信维通信股价走势图
历史已经过去,大家最关心的是现在,比如特斯拉,新能车到底能不能复制苹果链的故事,很多机构资料在推荐,笔者也经常收到大量的留言问新能车产业链股产生10倍牛股的机会,我直接说结论:很难。逻辑就一句话:任何需要补贴的需求爆发,都是伪命题,真正好的东西,得卖肾。
笔者觉得真正有可能的是5g应用方向,这里我们说说5G应用衍生产业的云计算。
众所周知,疫情期间,各行各业都是在线办公、在线消费、在线娱乐,在这种情况下就驱动了在线流量持续高增长,使得新型基础设施的迫切性急促上升;而政策方面,多部门多次强调加快5G、数据中心等新基建建设进度,这对5G商业的云计算行业构成极大的利好。
据信通院的预测,国内云计算市场空间在 2020、2021 年均将保持 25%以上的增长。
国内云计算市场空间
中长期来看,未来 1-2 年人工智能、5G、物联网等技术的发展将加快云计算需求的增长。云计算是一个发展空间很大,增长很稳健的行业。因此,云计算板块个股有望成下一个10倍牛股集中营。
三,优选三家云计算公司标的
当下正值年报季报披露期,相关云计算上市公司也迎来了业绩预告,笔者优选的三家云计算业绩增长相当可喜.
以云计算A公司为例,自从2019年开始,每季度净利润保持稳步上涨。详见下图。
云计算A公司季度利润表
而云计算B公司,近期发布业绩预告:2019年业绩同比增长44.36%;而今年的一季报业绩:净利润增长幅度为5.83倍至6.79倍,成倍增长。
云计算C公司,虽然还没公布业绩,不过近期公司连续中标中移信息技术研发类采购项目,而技术形态上,该公司自上市日起就受到大机构的强烈追捧,经过3月份的回调后,股价回到前期机构成本附近,可以说是抄底正当时。
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