
这波医药行情要逆天!不管看得懂看不懂,医药股结结实实的涨到天边,有些朋友在昨日标题文《医药要逆天》中问笔者,很多医药股这么高了,行情也符合笔者说的震荡下行,为何还要反复看多医药?
迈克生物主攻号角
市场对于消息面的绝佳正反馈
医药的短板 从上而下
昨日文所言,医药黄金赛道在创新药,创新药推动逻辑类似集成电路自主可控,万亿市场基本被辉瑞、默沙东、百时美等北美跨国企业所垄断,掌握核心生命安全性急迫胜于芯片。
2020年3月2日,最高层指出,生命安全和生物安全领域的重大科技成果也是国之重器,加强生命科学领域的基础研究和医疗健康关键核心技术突破,加快提高疫病防控和公共卫生领域战略科技力量和战略储备能力。
战略储备和科技能力赋予医药不同一般的逻辑,上图为创新药指数,3月2日突破失败收到外围影响回调,第二红圈突破后一周出现起爆点阳线,最近几天面对前期高点压力。
一是最高层定位高远,二是行业去年以来涨幅有限,三是疫情催化,四是国产自主可控、五是大基金加持!多项逻辑助推医药板块贯彻二季度的主线。
A股主线 围绕疫苗、检测试剂盒、创新药
大机构不打无准备之战,任何一个主力爆发股背后都有未来基本面预期。昨日不少朋友询问了疫苗研发进程,其中国内1期临床进展中由武汉生物制品研究所,其隶属于中国医药总公司。而医药总公司下属有两家上市公司:国药集团和国药一致!
国药股份(武汉生物所)
部分国产疫苗研发进度
机构抱团医药不是一两天,笔者统计公募基金持仓瑞医药(817只基金持股)、长春高新(420只)、药明康德(272只)、泰格医药(167只)、爱尔眼科(156只);这些公司常年上涨,虽然估值不便宜,但不可能给出便宜价格,因为真正的好公司,市场给出好价格是不可能的。
归根到底,单单是研发能力强只是市场认同原因之一。主要原因A股核心医药资产本来就很少,物以稀为贵,虽然恒瑞医药主营仿制药不少,带量采购也有影响的企业,,主要是A股里找不出几个未来研发变现企业。机构抱团拉抬加上外围消息面催化,本轮医药行情还很远。
前台投资南京某个未上市药企后,制造业大基金再次股权投资了某个上市医药企业,本轮“类芯片”逻辑将再次上演,拭目以待。
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