一,重磅数据:1季度GDP下降6.8%。
全球瞩目,中国一季度GDP数据已经公布,按照国家统计局统计,一季度国内生产总值206504亿元 同比下降6.8%
对于此次数据,笔者认为:符合预期。经济环境上预计2020年第二季度将迎来强劲复苏,而未来GDP结构也将会持续改善。预计消费占比不断增大,进出口贸易占比会逐步降低。因为新冠疫情在全球大爆发,预计2020年第二季度贸易数据疲软。国内消费和固定资产投资已在四月快速回暖,所以这“两驾马车”预计将在接下来的GDP增长中扮演更重要的角色。
二,恢复经济建设,两会行情展开
二级市场上,今天以以岭药业为代表的防疫股高位剧烈震荡,放巨量,明显表明短期疫情炒作结束,相关医板块个股,进入筑顶格局。按照资金逐利的特性,活跃资金将寻找新确定性的相关板块。哪些板块将承接呢?
刚刚我们说到,一季度GDP数据不乐观,那么接来的二季度,三季度要加大力度,所以市场普遍预期政府将在两会期间宣布更多的刺激性政策,尤其是在促进消费和鼓励科技领域投资等,这些举措都将有利于支持A股市场的后续表现。那消费和科技到底选哪一边呢?
1.从估值角度看,由于三月以来资金抱团避险,相关的喝酒吃药食品等消费股,目前估值普遍是五六十倍,已经比科技股还高,从估值看,消费股性价比不高。而科技股近期连续回落,以半导体指数为例,指数已经跌到2月初位置。
2.从成长性看,科技股成长性,明显好于预期。昨日半导体航母企业台积电发布业绩:第一季度营收103亿美元 同比增长42%;净利润为1169.87亿元(约合38.86亿美元),较上年同期的613.94亿元增长90.6%。更加令人关注是台积电二季度的业绩指引,预计收入101亿至104亿美元,环比持平,同比增速在30%以上。台积电CEO表示,没有大客户明显砍单。这些都很好的反驳了网上流传的科技产业二季度订单不好的说法。
台积电是全球科技产业的晴雨表,因为台积电做的是全世界各行各业顶级公司的芯片代工,从台积电的产能结构中就可以看到哪些行业景气,哪些公司强势。台积电Q1强在哪里?强在5G和HPC需求的增强,HPC是高性能计算机,很多是用在云计算。
近日科技界另一个重磅消息:华为和中兴正有意地将供应链迁往大陆,目前5G基站芯片已经在大陆开始封测,不过尚处于工程批阶段,真正的批量生产应该在第三季度。现阶段来看,几家大型封测厂商正在积极抢占订单。
总结市场即将进入炒两会预期的阶段,恢复经济的战役打响,新基建中的5G,数据中心,高端制造业,半导体等科技将成为主流。
三,潜伏两会行情爆发股--硬核科技
既然新基建中的5G,数据中心,高端制造业,半导体等科技将成为主流。哪些公司将比较有潜力,这里笔者整理了一份行业地位高硬核科技股名单:
上表中的硬核科技股,投资者朋友可以将其放入到自己的自选股中,作为未来投资的一个选择。当然,由于数量众多,笔者在上述公司中,精选了三只具备短线爆发力强的硬核科技股,股民朋友可以通过扫描下方二维码领取并关注:扫码-关注点掌财经微信公众号发送数字258,领取!
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