这几天一个段子特别能说明主题君的心情:许多城市的人外出游玩一圈之后回家发现,自己突然没有买房资格了。
文章来自微信公众号:主题投资 zhutitz
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今年以来楼市疯狂不断上演,房价一涨再涨,“日光、地王频现、暴涨、排队离婚、挤爆售楼处、限购限贷”已成为贯穿今年的热门话题。而国庆节短短七天时间,北京、天津、苏州等20城重启限购限贷掀起惊涛骇浪,楼市一夜之间变脸,紧急降温。
股市和楼市的关系向来相当微妙。楼市新政掀起的惊涛骇浪也将波澜引向资本市场这一池春水。本轮房价上涨已接近尾声,随着资产荒的持续,此时的股市是否比楼市更安全?资金倒逼回流股市,节后A股会否迎来开门红?
【假期利好凸显】
假期诸如人民币加入“SDR货币篮子”、20城市限购的楼市调控政策、恒大借壳深深房A、欧美股市全面反弹(尤其是中概股的出色表现)、恒生指数四连升,金价六连跌、美原油的持续上涨,英镑崩陷等各类基本面因素层出不穷、应接不暇,也令投资者眼花缭乱,甚至有些心花怒放,可谓利多因素多多。
有公开数据显示,57.5%网友表示节后A股或将开门红,“银十”可期;22.5%网友则认为股市会下跌;另外20%网友则认为A股或将横盘整理。
【机构:抄底正当时】
从楼市转战A股的迹象不断显现,在近期发行的私募产品中,有不少认购者是从楼市撤下来的投资者,他们已经把目光悄然转向了有潜在机会的股市。有媒体采访多家私募了解到,国庆较多私募都是持股过节,因为本身的仓位并不高,普遍的仓位都在4-5成左右,后期只是等待一个加仓的机会而已。
相对于楼市、债市等市场而言,A股市场逐渐显露出估值洼地,风云变幻但也并不缺乏投资机会,关键在于投资者如何挖掘与把握。
【历史数据:回流资金有限】
也有分析人士认为,地产新政挤出资金利好股市,但程度有限。根据历史数据显示,国内货币宽松周期下的房价下跌或对股市有利,但货币紧缩周期下的房价下跌并不会使资金回流股市。2008年9月、2014年5月这两次房价下跌都处于货币宽松周期之中,这期间股市一次先跌后涨、一次大幅上涨,确实不排除有房市资金流入了股市;而2011年9月房价下跌之前,货币政策是在不断收紧的(2011年7月还加过一次息),到了2011年12月5日的降准才确认了货币政策从紧缩到宽松的转变,而在当时整个房价下跌期内股市都是震荡下跌的,说明房市资金并没有回流股市。
武汉科技大学金融证券研究所所长董登新认为,楼市新政短期内的确会给A股带来支撑,但从楼市中分离出的资金还不足以让A股市场来一次大的反弹。
【A股市场十月投资策略】
很多分析分析人士认为,目前A股迈入慢牛行情,而不是快速的上涨。“股灾”后遗症、监管防风险和“国家队”三个因素是A股波动性趋降的重要原因,短期不会显著改善。所以,首先需要进一步观察楼市调控是否会真的使房价下跌,即使房价下跌,从楼市流入股市的资金也是有限的。
那么对于慢牛的行情,我们要选择优质的股票,用时间换空间获得稳定收益。可关注四个主题:小市值股、重组概念股、举牌概念股、蓝筹股。
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