有数据说,全世界93%的散户从来没有在股市上赚过钱。这是2013年诺贝尔经济学奖得主、耶鲁大学著名罗伯特•希勒讲的。他一生都在研究股市的波动,其最出名的一本书就是1998年的《非理性繁荣》。
1. 你在股市处于什么样的位置
那么作为一个普通散户,你凭什么在A股赚钱?想一想,无论是在单位里,还是企业机构等盈利性组织里,是不是领导和高层把收入的大头给拿走了,剩下的散兵才会拿剩余的有限部分呢。同样,股市是一个非常复杂的系统,有各种参与者。好比一个生态系统,国家队、社保基金、公募,私募机构,外资、游资、专业投资者、大户等各种大鳄充斥在内,这些机构不但在信息、数据、专业等硬件方面硬过你,而且在人员配比,心理训练等软实力上也优胜你。你处于什么位置呢?无疑是最低端,明白这点至关重要。
2. 最适合你的可能是这一招
笔者多年研究,实证了很多策略都是有效的。而最适合普通投资者的莫过于是大数据。首先给大家介绍一招低市盈率策略,笔者身边几个朋友之前默默无名,通过这一招在股市里面积聚了可观的财富。
据海通证券报告,每年末将沪深300成分股按市盈率(静态)分为5组。统计2005年至2016年,低市盈率组合年化收益率达到22.8%,远高于高市盈率组合的4.1%,高于沪深300指数的年化收益率14.5%。相同的方法将样本量扩大到整个A股,选取全部A股中市盈率最低的20%和最高的20%构建投资组合。统计2005年至2016年,低市盈率组合年化收益率达到20.2%,好于高市盈率组合的17.3%,高于上证综指的年化收益率11.3%。
3. 如何使用大数据
上述逻辑是通过市场验证过的,作为个人投资者,如果你会利用大数据,那么在股票市场,就好比你拿了机关枪去和那些赤手空拳的人在竞争,谁有谁劣,一眼便知。笔者利用大数据,选取市盈率低于15,净利润增长率大于20%以及营收也大于20%等4个因子,选出了以下股票池。笔者惊人的发现,最近的很多涨幅巨大的个股都在里面。
所以,笔者强烈建议个人投资者朋友学习一下大数据,感受一下大数据的魅力。通过大数据可以避开地雷,选出业绩优良,成长性好的个股,而且估值还便宜。为什么不用呢?
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