新能源汽车是一条确定性强的主线,在政策和全球主要汽车厂商发力新能源汽车的双重作用下,笔者认为新能源汽车有望提前出现拐点,迎来“黄金十年”,具体逻辑这在前面文章《未来只看好的三个板块》已经讲的更清楚。根据国泰君安对部分公募和私募做的采访报告来说,更加确信新能源汽车这条线。今天笔者把新能源汽车产业链里的电池产业链梳理下,供投资者参考。
锂电池主要包括四块,正极、负极、隔膜和电解液。目前正极端市场份额最大的是厦门钨业,不要以为厦门钨业只是钨业龙头,其次后面几个龙头是当升科技、杉杉股份、贝特瑞(中国宝安),生产负极的龙头是贝特瑞,后面依次有江西紫辰(璞泰来),宁波杉杉等;生产隔膜的龙头是恩捷股份,依此是星源材质、苏州捷力、沧州明珠等;生产电解液龙头是天赐材料,依此是新宙邦、江苏国泰、杉杉股份等。具体有些图解,前面几篇文章讲解的更详细。
根据国泰君安对部分公募机构、基金经理的公开观点统计,还发现公募最看好行业和主题有医疗健康、5G、消费升级、新能源/新能源车、网络与游戏、半导体、云计算、自主可控、新基建、金融、逆周期、数据中心、工业互联网、光伏等。进行归纳总结,得到当前最受公募机构看好的五个行业或者主题是医疗健康、消费升级、新能源、5G 与半导体、新基建。后续具体 个股产业链 笔者会逐步放在文章里。
从上图可以看出,医疗是排在第一位。我国马上要进入老龄化,从世界各国的经验看,老龄化时代获得最大发展的行业无一例外都是医药,医药行业因为是抗周期防御性板块。医药行业兼具消费属性和制造属性。从消费属性看,我国人口基数大,密度大,各种和老龄化相关的消费所提供的市场将是非常巨大的。所以医疗板块建议投资者也要必配,后续会把个股陆续放出。
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