五天五一小长假即将过去,连续休市的大A股,明天要重回战场,那市场明天会如何演绎,会大跌么?哪些板块将跌幅较大?哪些板块能逆势上涨呢?带着这些问题,这里笔者分享下个人观点,供股友们做开市指南准备,文章建议收藏!
一, 假期港股市场表现将是A股开市的预演版
假期A股在停牌间,港股、美国股指期货,A50期货已经有正常交易,从反馈看,A股开盘后可能也要跟着过“五五购物节”--打折促销了。
具体数据看,假期间港股恒指跌幅3.1%左右,美股三天跌幅-3.7%。A50三天跌幅4%左右。也就是说,明天开市按照跌幅比例沪指约跌幅3%,换算成点位大概是80点的跌幅。
具体板块上,假期港股市场跌幅比较大的是:
一是,中资券商股为代表的金融股,尤其是券商国泰君安跌幅超过10%;对标国内国泰君安A股估计走势会比较弱。
二是,三桶油为代表的石油股,比如中石油港股跌幅超过6%。
三是,融创中国为代表的内房股重挫;
四是,受到股神巴菲特腰斩清仓航空股利空打压的航空股,港股南方航空跌幅超过5%。按照A+H股联动效应,明天南方航空A股卖压较大。
也就是说明天A股开盘,券商,石油,地产,航空这四大板块是向下压制指数的主力动力。当然假期间港股有部分个股是逆势上涨的板块个股,主要是科技股和啤酒股; 科技股中中芯国际表现亮眼,低开高走,完全不理会恒指的下跌;而啤酒股中青岛啤酒和百威亚太表现强势。
二,节后A股开市预计将低开高走
对于市场明天的开市整体状态,笔者认为,很可能是今年春节后的翻版,大幅低开后一步到位,理由如下:
一是,市场情绪的迸发,空方情绪将在开市时候一步到位,本次下跌的主要原因是中美摩擦,美方要展开报复行动言论,不过这只是嘴炮,并没有实锤。落地到实处,比较困难,目前还是处于全球抗疫阶段,双方的摩擦升级对双方经济复苏都是极大的破坏。
二是,当下市场整体平均估值并不高,按照动态估值约13倍左右,对比最低的的沪指2440点的11倍估值,整体并不太高。
三是,5月下旬将迎来重大的“两会”,对于两会期间的市场涨跌,按照过去20年来的股市表现看,在两会前一个月/两会前两周/两会期间/两会后两周/两会后一个月,获得正收益的年份占比分别为81%/62%/57%/67%/71%,可见两会对股市行情有提振作用。
三,板块机会布局—科技股
既然股指预计将会低开高走,那哪些板块比较有机会呢?这里笔者建议重点关注科技股。核心逻辑是,创业板制度政策改革红利利好+业绩高成长性。从历史经验来看,每次类似的改革发生后,市场会出现一波成长股的行情,科技股在一季度业绩发布后,按照净利率同比增长比较,全行业排名第二,净利率同比大增超55%。结合当下中美摩擦事件性驱动,港股科技股逆势大涨,预计科技股有望引领大盘走出调整。
具体个股是哪些呢?这里笔者通过行业景气度,业绩增长及阿牛智投大数据资金活跃度,主力控盘情况等因子精选出三只硬核科技股,详见下方:
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