5月酒类板块大涨13.19%,你赚了多少?
今天是5月29日,也是5月股市的收官之日。笔者复盘的时候,发现酒类板块整个5月份的涨幅达到了13.19%,真是亮瞎了眼(下图)!
数据来源:阿牛智投
打开自己的账户对比一下,不知道小伙伴们有没有羡慕嫉妒恨的感觉?哈哈。实际上,过去两个月,不仅仅是消费,还有科技,都是涨幅惊人,肯定会有投资者要问了,现在还能不能追?
笔者的观点很简单:先知先觉吃肉,后知后觉喝汤,不知不觉买单。大消费和大科技都已经涨了那么多,没上车的朋友看看就好,可以积极挖掘其他的机会。
错过了大消费,不要错过隐形的消费股
今年以来,新冠病毒疫情发生之后,经济陷入停滞,管理层降准降息刺激经济,A股市场寻找确定性,把对不确定性的恐慌,把确定性的抱团风格演绎到淋漓尽致。
笔者通过研究发现,除了主流消费之外,还有一个隐形的消费概念,那就是消费服务业,即包装行业。疫情期间,网上购物不需要纸箱吗?不需要塑料包装吗?只要基本的消费还在,包装行业的业绩就非常的确定。下图是包装行业近几年净利润增速变动情况,2019年已经出现发弹。
数据来源:中泰证券研报
就塑料包装而言,面对国际原油价格的大跌,上游原材料大概率降价,即使消费端受到一定影响,那么原材料端的成本降低也可以保障业绩稳健增长。
就金属包装而言,新冠疫情发生以来,铝材价格大幅下行,尽管现在已经回升了许多,但依然比疫情之前大跌了10%,这对于二片罐企业来说,绝对是利好。
纸质包装是包装行业里面最大的细分行业,随着2019年纸价下行,行业龙头的毛利普遍上行。同时,行业集中度提升,也有利于龙头公司业绩快速增长。
包装行业的潜力股
笔者在梳理包装行业股票的时候,已经发现有部分股票开始上涨了,比如合兴包装已经从低位上涨了20%以上(下图),裕同科技也已经上涨了20%以上。
数据来源:阿牛智投
笔者通过市值因子,财务因子和技术因子,三大指标筛选出三个潜力牛股,如下。
潜力牛股A:细分包装龙头,调整尾声,即将开启上涨。
潜力牛股B:烟标龙头,一季报业绩稳健,二季报业绩有望超预期。
潜力牛股C:细分包装龙头,原材料价格下行,行业景气度反转。
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刘伟鹏投顾资质:A0460620040005