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刘伟鹏

刘伟鹏

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简介:喜欢读书、思考、撰文、长跑、投资。对股市的波动有深刻理解,写有雄文《看懂巴菲特这段话,我花了七年》;建立“2 3”公司分析框架,包括商业模式分析,财务分析,核心竞争力分析,企业家精神和企业文化分析,公司治理和公司管理分析。
简介 :喜欢读书、思考、撰文、长跑、投资。对股市的波动有深刻理解,写有雄文《看懂巴菲特这段话,我花了七年》;建立“2 3”公司分析框架,包括商业模式分析,财务分析,核心竞争力分析,企业家精神和企业文化分析,公司治理和公司管理分析。
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周二在节目中提示过大家,盘面出现转弱迹象,提示大家进入防御状态,提到的防御板块,包括消费、医药、农业。原来大家预期央行会降准降息,但是最近又不同了,8月份社零数据公布之后,数据下滑较为严重。即将进入到三季度末,资金方面会较为紧张,在十一长假之前的几个交易日中,市场还会相对来说还会偏弱,建议大家仍然关注防御性品种。今天给大家带来蓝筹择时策略,主要包括消费医疗,创新药和游戏蓝筹,发送数字508到点掌财经微信公众号即可领取。
2021-09-19 13:44:16 展开全文 互动详情 76人气
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养元饮品和承德露露

养元饮品和承德露露都是植物蛋白饮料公司,各自是核桃露和杏仁露的细分龙头;同样都是河北的公司,都是最近几年增长停滞的优质公司;今年以来,两家公司的股价走势强劲,承德露露上涨66%,养元饮品上涨26%,完全不像其他消费品行业公司跌跌不休的走势,是不是整个行业迎来机会了呢?两家公司谁更有发展潜力呢?

是否行业机会

笔者注意到两家公司均是在5月中旬开始出现大幅上涨的;反观两家公司一季度的业绩,乃至中报的业绩,也仅仅是回到了2019年的水平上下,并未出现大幅度的增长,那么股价上涨的动力来自哪里呢?

笔者经过思考,可能和东鹏饮料上市有关,东鹏饮料是功能饮料的行业第二名,5月份上市之后出现了连续的上涨,可能带动了存量的饮料股出现上涨。因此,今年以来养元饮品和承德露露的上涨并非行业机会,而是时间驱动带来的机会。

谁更具潜力

笔者对比了养元饮品和承德露露的毛利率数据(如下图),基本上都在50%左右,二者没有明显的差异。

养元饮品和承德露露,谁更有潜力?

养元饮品和承德露露毛利率对比

笔者进一步对比了两家公司的净利率数据(如下图),养元饮品的净利率始终在30%左右或以上的水平,而承德露露的净利率则始终稳定在20%左右。从净利润率的角度来看,养元饮品更胜一筹。

养元饮品和承德露露,谁更有潜力?

养元饮品和承德露露的净利率对比

笔者进一步对比了二者的净资产收益率和在建工程的数据,如下图。

养元饮品和承德露露,谁更有潜力?

养元饮品和承德露露的在建工程和ROE对比

从最近两年的净资产收益率来看,养元饮品比承德露露略差,但是从在建工程来看,养元饮品即将进入新一轮的增长期,从2019年以来持续增加的在建工程就可以看出。笔者注意到养元饮品在六个核桃的基础上升级了一个“2430”的高端产品,升级了一个“卡慕宁”的镇静助眠的功能性产品;同时切入植物奶领域打造新品,因此有望迎来新一轮的增长周期。

反观承德露露,仅仅是在原来礼品市场的基础上重新定位为日常饮料,增加了早餐热饮的市场开拓,并未明显增加新的品类。因此,笔者认为承德露露的战略转型仍偏慢,业绩增长的持续性值得商榷。

综上,笔者认为养元饮品未来的增长潜力更大,更值得投资者密切关注。

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本文内容仅供参考,据此操作,风险自担。股市有风险,入市需谨慎。

刘伟鹏投顾资质:A0460620040005

2021-09-18 13:37:49 展开全文 互动详情 74人气

股市段子

前两天,笔者看到一个段子:这届小散太可悲,对手盘竟然是机器人!第一眼看到这个段子哈哈一笑;但是当笔者看到第二眼的时候,感觉有点不妙,这是大型联合收割机割韭菜啊!今天第三次看到这个段子,心里面不由得想起来阿尔法GO战胜围棋九段李世石的事情。

阿尔法GO大战李世石还是2016年的事情,李世石被阿尔法GO连胜三局之后,终于赢回了一场。如今,时光已经到了2021年,股市也迎来了量化交易,AI打板,智能交易等高科技手段。那么,你呢?

与时俱进

笔者从2012年开始学习财务知识,2013年开始看财报,从2017年开始统计财务数据,从2020年开始仔细研究图标数据,至今已经过去10年时间了,从大数据里面也挖掘了不少机会。那么,你呢?

笔者建议投资者,要学一些财务知识了,要学会从财务数据,从各种大数据里面挖掘机会,如果还是仅仅停留在技术分析的层次上,很快就会被市场淘汰,因为只要有人把技术形态编成程序放在计算里面,你要什么形态都可以给你显示出来,你还要看技术图形吗?

看图说话

笔者接下来举个例子。下图是石化行业可比毛利率的变化情况,从去年三四季度开始,毛利率持续的走升,呈现出周期性变化的趋势。

这届韭菜太可悲,对手盘竟然是机器人!

石化板块近十年毛利率变动数据

同时,再来观察石化行业净利率的变化情况(下图),从今年一季度开始,出现了明显的飙升,这意味着石化这个周期性行业迎来了周期性变化,即景气周期到来。

这届韭菜太可悲,对手盘竟然是机器人!

石化板块近十年净利率变动数据

大家再来看看石化板块的股价走势图,很明显股价是从今年7月底8月初开始启动的行情,从4月底大数据出炉,到股价走出来大概花了3个月的时间,你有足够的时间思考和观察大数据带来的机会。

这届韭菜太可悲,对手盘竟然是机器人!

石化板块近期走势图

加油吧,少年!时代变了,如果你不与时俱进,将被市场淘汰出局。

这届韭菜太可悲,对手盘竟然是机器人!

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2021-09-17 14:41:19 展开全文 互动详情 161人气
今天讲的主要是配置,配置讲的主要是资产轮动,风险平衡。配置的目的主要是控制风险,降低波动。大类资产的配置主要是考虑相关性低,以及低风险和高风险的配比。第二是行业配置,主要考虑组合净值的回撤,所以大家可以组合配置。
2021-09-16 22:03:52 展开全文 互动详情 124人气

市场普跌

上周上证指数创下3722点之后,本周市场走势比较犹豫,周一缩量上涨,周二冲高回落开启调整,周三上证指数超跌反弹无果,周四上证指数继续调整,如下图所示。

市场普跌,进入防御模式?

上证指数近期走势图

也就是说,除了周一上证指数上涨外,上证指数已经连续调整3个交易日,很明显已经走弱。

因为现在是结构性分化的行情,所以笔者再分享一个赚钱效应的数据:周一2477家公司上涨,1890家公司下跌;周二1159家公司上涨,3271家公司下跌;周三2530家公司上涨,1831家公司下跌;周四1272家公司上涨,3107家公司下跌。

从上面的涨跌家数来看,本周的赚钱效应始终不太好,因此,笔者敏锐的捕捉到市场的弱势,在周二《股票老左》的节目中,笔者提示大家市场可能会进入到防御状态,建议大家关注低位的农业和消费板块。

防御模式

很多投资者做投资,没有很成熟的思考;市场有的时候是进攻状态,比如单边牛市,有的时候是防御状态,比如单边熊市;市场有时候是平衡状态,比如相对平衡的震荡市;有的时候市场是无聊时间,即所谓的垃圾时间。

不同的市场状态,要对应不同的操作策略。比如单边牛市要加仓位,甚至加杠杆都可以;如果到了单边熊市,调整的状态,就要采取防御模式来应对。

如何防御?笔者反复强调过,贵是最大的利空,便宜是最大的利好。防御模式就是寻找估值低,未来业绩确定性强的行业公司。

比如今天市场转弱,有哪些行业板块比较低估呢?很明显农业板块,尤其是养猪和养鸡的公司处于周期底部,因为没有业绩,所以跌的很惨,但是随着周期的演化,这些公司将来大概率还是要赚钱的,股价也大概率都会涨回来的,因此,这种情况下资金就会寻找这类行业板块进行配置。

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2021-09-16 14:51:07 展开全文 互动详情 170人气

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