上证指数连涨三日
本周一,A股市场放量1900亿大幅上涨,截至周三已经连续三天上涨,已经有了逼空之势。下图是上证指数最近三天的表现。
数据来源:阿牛智投
从市场各方解读来看,A股并未出现实质性的重大利好。有人认为是科创板T+0,但这则消息利好券商,券商并未出现连续上涨。有人认为是国企改革的股权激励,但是国企改革股票没有形成板块效应。有人认为6月有降息预期,这个观点稍微靠谱,但近期市场利率已经在悄悄的上行了。
笔者认为,最大的可能是前期释放太多的货币,压抑太久了,现在集中释放,也就是市场上所说的热钱。回顾历史上的每一次逼空行情,无一不是热钱发动的,有时候是国内的热钱,有时候是海外的热钱。
实际上,笔者从盘面的表现上也已经发现了一些迹象,比如周二上涨的部分股票是医疗保健、食品饮料和白酒板块中的绩差股,这是不同寻常的现象。另外,前期低位总感觉板块轮动太快,很难操作,这两天已经出现连续上涨的板块了。
连续上涨的板块
前期市场调整的时候,笔者每天筛选投资机会的时候,总是感觉很困难,因为板块的持续效应太差,实际上就是A股市场上的钱不够,有点儿捉襟见肘,每天都是打一枪换个地方,可操作性很差。
到了本周,两市成交额放大到7000亿之上,盘面上发生了变化,最近三天,保险、房地产(下图)、银行、化工、化纤、纺织服装,以及大科技等等都出现了连续上涨的赚钱效应,和上周市场表现大不相同。
数据来源:阿牛智投
市场连涨三天,还有哪些机会可以发掘呢?笔者仔细观察盘面,认真研究了低位板块的补涨逻辑,发现汽车板块机会最大,甚至可能会出现翻倍的机会。
汽车板块机会出现
昨天下午,中汽协发布消息称,预计5月汽车行业销量完成213.6万辆,环比增长3.2%,同比增长11.7%,今天早上一开盘,汽车板块便高开,一路震荡上行。行业景气度回升,这是笔者看好汽车行业的第一个逻辑。
长期跟踪汽车板块的投资者都知道,汽车行业从2017年下半年开始已经连续低迷了两年多,行业从业者也经常抱怨苦不堪言。今年新冠疫情以来,国内疫情有效控制,但海外疫情却超乎预期的大爆发,经济下行压力增大,因此稳内需保就业就成了重中之重。政策方面,刺激汽车消费的政策频频推出,比如免征汽车购置税政策延续到2022年。
从券商跟踪的汽车行业周度高频数据,5月份汽车销售数据已经呈现环比大幅增长的态势。行业周期触底,叠加刺激消费政策,是笔者看好汽车行业的第二个逻辑。
从本周汽车板块的表现来看,板块指数上涨4.4%以上(下图),大幅跑赢沪深300指数3.1%的涨幅。这个现象说明增量资金正在迅速发掘低位板块的机会。这是笔者看好汽车行业的第三个逻辑。
数据来源:阿牛智投
三只潜力牛股
前面笔者已经介绍了看多汽车板块的几个逻辑,行业周期底部,政策刺激消费,销售数据环比、同比大幅增长,资金持续流入。笔者通过基本面因子,市值因子和技术因子筛选出三只潜力牛股。
潜力牛股A:行业龙头,销售数据改善,资金流入!
潜力牛股B:行业龙头,销售数据改善,资金流入!
潜力牛股C:行业细分龙头,受益景气周期,上升趋势确立!
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