
疯牛变慢牛,健康牛
上周管理层连续降温后,股指大幅波动,不过周末,管理层多重利好齐发,呵护市场心切。比如:险企股票投资上限升至45%,机构预计每年最多会给市场带来5000亿--8000亿资金;发文鼓励券商并购重组,支持员工持股、股权激励。因此,今日市场在此多重利好下,沪指大涨100点,市场人气恢复。
熟悉笔者的投资者应该知道,本轮的牛市非全面大涨的牛市,而是结构性牛市,本轮牛市的核心逻辑——“流动性宽裕+经济复苏+改革加速”,直白点说,一部分股票涨,一部分股票不涨。也就是说,买对方向吃大肉,买不对方向吃大面。
二线蓝筹股或走得更远
那哪些板块是大肉呢?这里笔者和股友们分享下,最近看好的火热二线蓝筹品种--建材股。主要逻辑如下:
第一是受益于基建工程项目利好,7 月 13 日,国新办举行国务院政策例行吹风会,释放出水利重大工程加码提速的明确信号:将安排 150 项重大水利工程,匡算总投资约 1.29 万亿元,能够带动直接和间接投资约 6.6 万亿元。当前,不仅水利工程,包括综合交通体系建设、高标准农田建设、现代化污水处理系统工程等一大批超重大工程都在加紧谋划推进。
第二是建材股普遍估值较低,阿牛智投大数据看,上半年火热的医药,科技,消费平均估值70倍PE,建材股整体估值在13倍附近,平均中值为39倍,目前远低于平均中值。后期从13倍PE回归中值39PE就有翻番空间。对比数据如下:
数据来源:阿牛智投
建材潜力股梳理
当下,南方雨季开始减弱,预计雨季结束后,被抑制的较强需求叠加下半年旺季,水泥和玻璃涨价概率大;加上 5、6 月份刚开始复苏的地产竣工需求,结合行业当下低估值,未来水泥建材有望迎来风口,那具体哪些个股有机会呢?阿牛智投大数据按照市值排名,前二十名如下:
具体品种上,笔者建议关注三条主线:一是涨价有弹性的周期品,祁连山、天山股份、旗滨集团、海螺水泥、华新水泥、万年青;二是三季度业绩现拐点的地产竣工链,北新建材、兔宝宝、蒙娜丽莎、以及其它涂料龙头;三是行业格局好的早周期成长品,东方雨虹、垒知集团。
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