
周末消息平静
周五市场出现较大跌幅, 不过周末没有什么大新闻,既没有呵护市场的暖风,也没有加剧冲突,这肯定是好事,让市场自然调整,少一些外力干扰。这次是行情中的第二根大阴线,笔者预计本次调整时间会长一些,但空间上不会很大,以沪指为例,很难见到3000点以下了,故而中期来看,依旧看多。
基金“88”魔咒定律
近期披露的公募基金二季度持仓情况,对消费、医药、科技、先进制造的持仓比较集中,这些前期上涨较多的板块估值不低,后续需要有更大的新增资金流入,才有可能看到这些板块继续大幅上涨。而二季度末基金仓位达到了阶段性高点,继续提升力度有限,增量更多还需关注新发基金的情况。
以混合偏股基金为例,2009年以来,混合偏股基金仓位在80%-85%之间波动。超过85%往往对应随后一个季度有风险; 低于80%往往对应随后一个季度机会。具体数据如下:
整体看机构资金进入高位,当下短期市场进入震荡格局,指数趋势性机会不再,但结构性机会将会很多,结构性板块牛市延续。
结构性牛市下,机会在哪?这里笔者建议关注军工板块。短期重磅事件:7月23日,高层领导人到访航空大学视察,并提到现在各类无人机系统大量出现,要加强无人作战研究,加强无人机专业建设,加强实战化教育训练,加快培养无人机运用和指挥人才。
无人机是未来很重要的发展方向,此前,工信部提出民用无人机制造业发展目标是到2025年,民用无人机产值将达到1800亿元,年均增速25%以上,无人机板块个股将显著获益。
在国际局势微妙的情况下,国防军工的重要性不言而喻。在军队刚性需求支撑下,军工行业具有长期增长潜力、高业绩弹性和高确定性,可以关注以下板块和标的:
数据来源:阿牛智投
2) 导弹: 睿创微纳、航天电器、菲利华、大立科技、新雷能;
3) 无人机:航天彩虹、长鹰信质、航天电子、威海广泰,神剑股份;
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