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两个被骗筹的经典案例,如何避免被洗盘出局?

刘伟鹏 来源:刘伟鹏 20-08-26 19:15

今天A股市场走的不好,各大指数全线下跌,但整体市场风险并不大,以上证指数为代表的主板市场可能明天就止跌企稳了,但是对于估值较高的创业板和科创板来说,还没有出现恐慌盘,未来会有结构性杀跌,提醒大家注意风险。

中报季,坏人出没

今天笔者看盘的时候发现了两个经典的骗筹案例:天士力地素时尚。下图是天士力今天的分时图。

两个被骗筹的经典案例,如何避免被洗盘出局? 

                                                 数据来源:点掌财经 

天士力是一家老牌的中药公司,股价沉寂五年没有上涨。昨天晚上天士力公布中报,营收86亿,同比下降8.3%;业绩6.85亿,同比下降23.65%;二季度环比改善,毛估估全年的业绩在11-12亿之间,加上三季度已经出售了医药商业这块资产,可能还有13亿的非经常性损益。截至昨天,天士力市值265亿,20倍市盈率出头,和其他动辄50倍80倍市盈率的医药股相比,估值并不贵。

公司股价早盘低开之后,迅速的下跌接近3%(上图),笔者感觉非常奇怪,即使是低于市场预期,早盘快速杀跌3%也太夸张了!没想到一个小时之后,答案揭晓,原来是洗盘。即使是10点50分之后市场快速杀跌,公司股价依然抗跌。那些早盘因为恐慌而卖出股票的投资者看到天士力后来的走势之后,肯定气的要吐血。

地素时尚也是昨天晚上公布中报,下图是其今天的分时走势图。

两个被骗筹的经典案例,如何避免被洗盘出局? 

                                                         资料来源:点掌财经 

地素时尚是一家高端女装公司,公司业绩稳定,估值仅有12-13倍市盈率,笔者在7月20日前后开始关注这家公司的,发现其净利率高达20%以上,毛利率高达75%以上,基本上是服装行业里面最高的。基本面这么好,估值这么低,实在看不懂。

昨天晚上发布中报,营收9.8亿,同比减少11.24%,净利润2.98亿,同比减少12.18%,二季度业绩环比改善,毛估估全年的业绩有望追平去年的6.2亿,而公司昨天的市值仅有89亿,市盈率14.35倍。

今天早盘公司股价高开3.55%,看起来是反应了不错的业绩,但是很快就快速杀跌至平盘附近,然后快速拉升,震荡上行,在9点50分封住涨停板,即使市场走弱,依然牢牢封住涨停。这又是一起赤裸裸的洗盘行为,早盘被洗出去的投资者看到后来涨停,绝对要气炸了!

为什么要洗盘?

笔者认为这两个案例非常经典,就是根据投资者的从众心理,使劲砸盘,有人恐慌性交出筹码之后,反手做多,股价大幅上涨。但是你有没有思考过为什么要洗盘?

笔者之前做过两年的股票讲师,对这种洗盘的心理分析的特别清楚:因为洗盘之后,意志不坚定的队友被吓出去,而意志坚定的战友在下面等着廉价的筹码,后面多头的攻击就会走的非常流畅,因为大家都是看好这家公司的嘛。

写到这里,你有没有明白一点儿呢?

如何避免被洗出局?

那么问题来了,碰到牛股如何拿的住?实际上答案在上面已经提到了。就是一定要对自己买入的公司了解,知道它优秀,知道它低估,又知道它为什么低估,什么原因消除之后,公司能够估值回归。

这个就是巴菲特说的能力圈。你到底知道什么,不知道什么,边界在哪里。实际上,经过一个多月对地素时尚的了解,笔者找到了它业绩良好,而又低估的原因。那就是服装行业受疫情的影响非常大,市场对其业绩的不确定性表示怀疑,最最重要的是云峰基金不计成本的减持公司股份。

中报出来之后,笔者看到云峰基金不再减持,而是换了一个马甲继续持有地素时尚的股票,另外,十大流通股东中新进来4家证券投资基金,之前4家基金还有增持。业绩好,云峰基金暂停减持,其他基金增持,这些信息都给投资者带来了信心。

很不幸的是,如果有投资者没有经过认真的思考和分析,看到股价高开低走,杀的很凶,心里一慌,就把筹码抛出去了,现在看来实在是个傻瓜。

做自己懂的股票,知道公司基本面,知道公司值几个钱,知道公司为什么高估,为什么低估,何时这些因素会变化,导致估值发生变化,这都是投资者需要搞明白的,做到这种程度就不会被市场的波动吓倒了。

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