今天的市场打破了近期的一个魔咒:周一涨,周二到周四跌三天,周五再涨的一个循环。其实魔不魔咒的也就是个心理因素,该涨的总会涨起来,只会晚来,不会不来!
其实老班长说的该涨的,并不仅仅是上证指数,还有科创板、芯片半导体板块也都是属于该涨的品种,今天的半导体板块在上午10点半过后大幅拉升,与此同时,科创板50指数也在这个时候同步拉升。
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仔细观察今天半导体板块中涨势较好的公司,沪硅产业、芯朋微、安集科技,是不是感觉特别的似曾相识?没错!这些都是之前老班长说过的国家大基金持股的公司,在调整了一个半月的时间后,反弹起来最厉害的必然是这些与大基金相关的股票,因为这些都是芯片半导体中的核心公司。
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相信肯定会有不少投资者拿中芯国际来举反面例子,在这里老班长想提醒一下,中芯国际在港股的股价只有25左右港币,折算成人民币只有20元上下,在A股的股价是有着港股做参照的。而且别忘了中芯国际在港股市场涨起来的逻辑是什么,是因为当时要在科创板上市!如果除去上市的因素,公司还是那家公司,除了有政策扶持的因素之外,其他的并没有多大的改变,那按照港股启动前的价格来看,是在12块港币附近,再按照A、H股目前的溢价比值2.68来计算,中芯国际在A股真正的估价也就在32元附近,这和发行价27.46元相差不多。
不过在国家大力扶持集成电路产业的背景下,未来芯片半导体行业的发展空间一定是非常广阔的,这点毋庸置疑,一旦技术上有了重大意义的突破,国内不排除会有像台积电那样的公司出现,所以对于芯片半导体,老班长始终都是抱着积极态度去看待!
再来看科创板,经历了八月份的暴跌后,科创板中不少优质标的都回到了七月初那波拉升行情的起点附近,除了像沪硅、安集科技这些半导体公司外,像生物医药中的硕世生物、博瑞医药等也都回到了前一波行情的起点,而科创白马传音控股则是提前出现了反弹。从资金面来看,预计9月初就会有科创板50的ETF成立,届时又会给科创板新增数百亿资金,而且是被动配置,那么市场在明确的资金进场前,必然会出现先行的拉升。所以对于科创板,老班长也一直比较看好。
量化课堂
今天的量化课堂老班长寻找一下半导体板块的公司,由于科技行业有着很高的技术壁垒,而这个壁垒就是每一家公司的护城河,正因为有了核心的技术,才能让一家科技公司走的更远,那么这个技术壁垒主要是体现在毛利率上,毛利率越高,说明一家公司就有对产品的定价权,而毛利率如果大幅上升,则说明该公司很有可能有技术出现了重要革新。那么老班长就用毛利率环比大幅上升来对选股收益进行回测。
回测的5年周期收益率为218%。
数据来源:阿牛智投
今天老班长把根据毛利率大幅上升的条件选出的最新公司供大家参考:
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