很多事情看k线图,有时候很懵圈的。肉眼凡胎达不了那个境界,看不到想不到,只能事后马后炮!
终于明白行情的逻辑了
关键日:6月15日!根据公开信息,中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪与蓬佩奥在夏威夷会晤,当时发生了什么不得而知,但从行情来看发生了作用。夏威夷7个小时改变了市场逻辑重心,从担忧到乐观积极转变。
这个逻辑直接对标的核心是人民币汇率,从6月15日以后人民币进入升值通道,美元持续走低,黄金突破1700美元,同时6、7月份M2增速从11变为10%,出口增速大超预期,而美股的科技股盛宴在这2个月里演绎了翻倍之旅!
数据来源:阿牛智投
8月15日发生什么了?原来的夏威夷协商会议,出人意料的无限期推迟了。当时股指继续冲高3450点,但马上拐头向下,继而出现了打压华为、中芯国际、美元指数构筑底部、美股构筑阶段头部的一系列事件。到底发生了什么不得而知。
真正构筑阶段高点的7月份,货币边际收紧出现信号没有引起重视,政策面看到重大政策的靶向集中指向房地产。8月住建部和央行召集12家头部房企召开房地产企业座谈会,提出房企融资“三条红线,传言明年1月推广到所有房地产开发商。
在今年3月份货币、社融相对宽松预期时候,曾有机构预测明年可能收紧流动性,股票估值会不会大范围波动,但时间的提前一方面经济修复得到数据验证,第二方面平抑通货膨胀。
数据来源:广发证券
7月份房地产政策变化可能是行情发展的新阶段,8月下旬后政策趋向自主可控:第三代半导体、战略金属、全面注册制。据不可靠传闻,十四五期间投入约1.4万亿美元进行科技攻关:建立产业安全、产业独立性。
未来预期
科技还是科技,消费还是消费。科技+消费主线肯定绕不开,虽然其中分歧很大,比如科技股没有盈利、消费股估值又很高。站的角度不同思维就不一样,如果站在三十年远景看:老龄化+收入提高是消费的基本盘,科技自主可控+内循环是大背景。
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