
今日市场指数高开低走,资金从金融等权重板块流出后,资金回流创业板不明显。创业板指跌逾1%,两市个股跌多涨少,涨幅超10%个股30余只。今天两市成交量7363亿,比上周五的8354明显减少,上证2877亿,创业板2225.6亿,板块方面军工板块一只独秀,证券板块高开低走,受国联与国金证券合并预期两家上市公司均已停牌。
今日市场涨跌幅度统计 数据来源:阿牛智投
国联、国金证券合并预期未让今日券商指数走强
周末传的沸沸扬扬的国联证券与国金证券合并正式官宣。从政策上来看,证监会是支撑国内证券公司合并做大做强的,今年央行加强金融控股公司的监管,国金和国联的合并正是这两个政策导向下的结果,后续或许国内证券业将迎来一次新的变革。
金融板块对市场流动性要求比较高,缩量的市场行情很难让拥有庞大体量的金融板块出现连续大涨行情,金融板块的上涨必然伴随市场的持续放量。一旦金融板块涨到相对的高位时,不少大体量的银行、证券股,则越往上卖压越大。金融板块很多资金就是喜欢底部低吸,就等阶段脉冲获取超额的收益,这种情况导致金融板块上涨行情持续性不强。
目前来看随着国内资本市场改革加速,国家对资本市场的作用越来越重视,后市一些优质的券商标的股等企稳后仍可以重点关注。
军工反弹超预期,指数弱军工强
军工板块今天的反弹超过笔者预期,强于其他板块。我国近年来边境摩擦不断,现在台海局势也备受关注,军工股受外部消息影响比较大,最近翻倍的军工股天海防务。该股从5.95元上涨到12.9元,6个交易日涨幅达116.8%,由于创业板涨跌幅达到20%,股票翻倍的速度越来越快。
天海防务前身是上海佳豪船舶工程设计有限公司,公司主营船舶工程设计、海洋工程设计及船舶建造监理、设计工程总承包(EPC)等现代服务业务和游艇设计、制造及销售业务等。基本面来看,这家公司业绩不太好,连续两年亏损。控股股东或遭强平拟被动减持股份。
天海防务 阿牛智投增强选时已经提示绿箭头表示卖点 数据来源:阿牛智投
军工股业绩历来不是太稳定,没有持续的业绩增长,只在突发事件出现时才会集中爆发,加上公司重整预期和创业板涨跌幅扩大影响,成为游资集中攻击的品种。游资炒作没有持续性,多数都是一波流,疯涨之后仍是一地鸡毛,值得大家警惕。
科创基金上市,科创板芯片概念股后续值得重点关注
科创板的走势也是市场关注的焦点,明天科创基金就开始申购了。目前在外部博弈加剧的背景下,在当下这个历史节点上,新增的确定性就是国家做大做强科技资本的确定性。
国家目前高度重视芯片和三代半导体研发问题,国家决策硬核科技攻关保证中国科技核心产业的独立性和安全性,构建硬核科技攻关的举国体制,这里体现了国家对芯片产业的高度重视,并上升的国家战略,后续市场机会和发展潜力还是值得重点关注。
在个股选择上,在芯片产业链中,更着重关注芯片材料、设备、设计软件、以及国产已经达产的28纳米之上的相关公司,这是目前国内芯片可以进一步拓展技术研发的主要科研力量,如果技术实力差别太大,后续这些公司发展会受到很多制约,不建议关注一些靠蹭题材的边缘化芯片公司。
数据来源:阿牛智投
华润微是三代半导体晶元片国内核心生产企业,并向已经市场投放工业级碳化硅二极管系列产品,公司在IGBT器件和制造工艺领域持续积累,相比国内同行,华润微在第三代半导体方面的布局上具备一定的客观优势,研发投入高、相对充裕的发展资金,随着国家高度重视三代半导体产业,其是后续随着产业发展,公司的后续研发重点重点关注。
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