市场震荡盘整加剧
近期的调整,既是指数前期加速上行后的正常的技术调整,同时也是市场资金调仓换股的具体体现。而在这个过程中,上半年涨幅较大品种的调整整体大于低估类的周期品种,这也再次对资金调仓换股的行为做了适当的佐证。而这种佐证的背后,是对于连续大涨标的估值高企的担忧,同时也是对经济不断回升下,低估类周期股的青睐。
因此,在向好逻辑未变下,市场整体调整空间较为有限,连续整理后,市场回升的意愿在逐步升级,一旦外围影响以及内部抑制因素削弱,市场随时有向好大变盘的可能。建议投资者保持适当仓位进行观望,逢低可积极关注低估值顺周期板块的金融、煤炭、化工等。而如果指数仍有下探,可逢低关注政策倾斜的科技类以及消费升级下的可选消费类等。
券商股存在护盘迹象
双循环格局下军工行业发展直接拉动国民经济增长
以美国为首的西方国家对我国实行更加严厉的核心技术封锁,倒逼国内相关行业的创新发展。过去外部环境较好时,国内部分刚需产品,如发动机、高端芯片等,高度依赖进口,缺少发展国内相关领域完整产业链的动机和激励,目前外部环境持续恶化,在这样的背景下,中央提出内循环为主的双循环格局,进一步为相关产业技术创新提供了制度支撑,特别是在材料、零部件加工、发动机、电子系统、核心元器件等军工产业领域,国家将持续大力进行投入,率先解决“卡脖子”问题,实现核心技术及产品国产化,帮助发动机、高端芯片制造等部分产业实现“从无到有”,带动材料、零部件加工等部分产业实现“从有到精”。这些军工产业的建立与发展,将对国民经济产生新的拉动作用。
双循环背景下,我国航空出口转包市场预计不会发生较大改变。国内大循环命题的使命在于谋求超越,依靠国内要素增加供给、扩大内需,同时在重要创新技术领域取得重大突破,实现大规模生产制造,其成果为人民所共享。但国内大循环并不意味着大幅降低对外依存度,乃至减少或切断对外贸易
重点标的逻辑梳理
投资建议:关注评分较高的龙头公司。
重点组合
骆明钟: 证书编号:A0460620040001
以上个股过往业绩不代表全部业绩表现,也不构成对未来业绩的保证。股市有风险,入市需谨慎。
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