情绪进入冰点期,最佳布局时机逐步来临
近两周市场持续缩量,重点小幅下移,市场出现一定亏钱效应,叠加国庆长假周期,情绪进入冰点期。股谚有云,行情总在绝望中诞生,在犹豫中成长,在高潮中灭亡。从盘面看,现在肯定不是高潮期,也不是犹豫阶段,而是逐步走向绝望。基本面上,经济动能修复、流动性宽松等因素的推动下,A股市盈率和风险偏好有望再次修复,建议投资者逢低布局,以下三大方向值得重点跟踪。一是从经济复苏的角度出发,积极布局具有业绩+估值性价比的部分顺周期行业,包括化工、交运、有色金属、机械、建筑、建材等。二是持续关注受益于流动性宽松+资本市场改革+市场活跃度提升的券商板块。三是近期科技成长板块的风险偏好受到压制。不确定性因素正在逐渐被消化, 景气度相对较高的消费电子、新能源、光伏、军工等细分行业有望重新出发。
中线看当下的估值水平以及国内经济基本面决定了股市持续调整的可能性很小,随着无风险收益率的下跌,银行理财产品炸雷增多,存款搬家不可逆的趋势下, A股慢牛不改,现在只是中场休息。
重点公司点评
公司A:主要从事国防军工用光电传输线缆及组件、光电元器件、光纤总线交换系统及子卡、光电转换系统、 控制与测试系统等研发、生产和销售业务;产品制造以自主研发为基础,以实现国产化、替代进口为目标, 主要应用于航天、航空、舰船、军工电子和兵器五大军工领域。 股价处于上升趋势并且位置不高,国家队潜伏是最大亮点。
数据来源:阿牛智投
公司B:公司主营业务为制药装备领域,是国内知名的固体制剂智能工厂整体解决方案供应商。公司主要产品包括粉体工艺设备系列、固体制剂设备系列、中药提取设备系列及流体工艺设备系列等,具体又可细分为前处理、制粒、混合、提升、成型、包装、提取、水处理等系列,以上产品主要应用于制药行业,还可应用于保健品、食品等健康产业相关领域。 业绩增长,机构潜伏,行业处于风口都是股价上涨的最大动力。
数据来源:阿牛智投
公司C:公司的主营业务分成设备研制及保障、航空维修及服务两大板块。设备研制及保障板块包括机载设备研制、检测设备研制、飞机加改装业务,航空维修及服务板块包括飞机部附件维修和航空服务业务。
数据来源:阿牛智投
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