苹果的两手准备
科技革新不能差一代
去年5G设备行情带领科技股走出翻翻,然而今年5G真正商用之后,很多去年业绩暴增的股票几乎没有表现,反而下跌。科技新潮流变幻,新的龙头也在不断变化。
苹果供应管理能力
苹果强悍的地方是全球组织供应链能力,今年的优势尤为突出。不知大家有没有发现,今年苹果在大陆的动作频频,频繁扶持内资企业并购“低端”产能,同时又安排先进研发企业直接换代,安排部分产能转移到越南和印度。
扶持内地企业并购:立讯精密立讯精密收购纬创昆山,蓝思科技收购可成泰州。
技术革新和产能布局:纬创虽然大陆厂被收购了,但赚钱的样板印度工厂继续保留,作为转移产能的步伐是加快的;蓝思收购的可成也是在苹果的战略中一环,泰州可成做苹果手机外壳的工厂,价格成本是很透明的,蓝思赚不了大。可成放弃苹果外壳吗?并不是,转移投资到东南亚做苹果后盖复合材料!
数据来源:阿牛智投
苹果将老产能集中布局大陆,下一代技术创新则鼓励台商彼此整合在东南亚、南亚布局新一代产能,长期规划供应和战略布局是很清晰的。
未来科技的方向
一直说苹果是重大科技标杆,股价涨跌影响重大估值标杆。未来科技方向布局才是关注的焦点。
1、真正5G 云服务 5G手机核心是传输速度快,电脑也是如此。很多硬核科技芯片、存储只需要云服务后台即可,移动端并不需要多超高性能部件,这里意味着5G手机的单机可能非常低,手机便宜流量贵的新模式将更加使得5G占有率成为核心。
2、细分天线、显示、摄像、封装、复合材料机壳、散热等领域推陈出新。10月12日左右,新款iPhone即将面世,做封装的长电科技、模组的环旭电子和立讯精密、TWS代工的歌尔股份能否带动科技消费?
3、早些时候,AMD已经获得美国的供货许可,可以继续出货给华为!如果AMD持续向上,国内做AMD封装龙头在节前就有“空头陷阱”嫌疑,下图某封装企业就提供了AMD的90%的封装产能。
数据来源:阿牛智投
但上面的这家公司最近一直在跌,主要原因做科技股的资金有明显风险偏好,制造业科技股受到订单驱动和季节淡旺季影响,有超预期表现一定要跌得没信心的时候,出重要利好构筑V型底部。
猜猜看上面时是哪家科技公司,节后会不会V反转呢?欢迎留言,你来猜我来公布。
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