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拾级而上 坚定看多军工

积极
丁郦君 来源:丁郦君 20-09-29 17:59

随机应变的能力

     行情的变化有在预期之中也有意外之事儿。 在实际操作中,随着行情突破以后的走势演化,分析的观点和仓位会在动态的过程中重新调整。

板块热点变化

     在投资中,一旦形成对市场的看法,自己往往被锚定在固有思维中,否定自己要具有最大的魄力和勇气。笔者理解一定构筑在理论体系和交易模型中,不唯我独尊、经常纠错、顺大势逆小势。

     今日军工板块崛起,既有前期行情的再次确认,也有事件推动催化。笔者统计2017年以来,中证军工指数的年化收益率为-3.95%,最大回撤为-47.21%。从理论上来说,军工投资难度不亚于科技板块。下图为笔者军工策略模型的择时情况模拟图。

拾级而上 坚定看多军工 

数据来源:阿牛智投

      从交易模型(成长和盈利驱动模型)上来看,中证军工在今年以前表现不突出,侧面说明业绩驱动对军工敏感较低,事件对行业投资逻辑的重要性。目前军工行业现在估值偏高,但更长期低估:军工行业的持续成长和永续成长能力好于其它行业,市盈率高于其它行业符合估值逻辑;军工行业大多数重点上市公司存在大股东资产注入的预期。

      目前市场上跟踪军工龙头的指数基金大幅活跃,近期日均成交1.4亿元,指数基金热情高意味着大机构对于军工板块配置属性。后期笔者围绕装备十四五规划细分领域的新材料公司和成长型好公司。

材料领域 Z公司股东人均持股 半年报大幅增加,半年报显示营收和利润增速分别为40%和70%

拾级而上 坚定看多军工 

数据来源:阿牛智投

更大逻辑来说,国内军工厂盈利能力长期处于低位,比如中航沈飞的毛利只有9%,主要原因是受到成本加成政策的限制。而产品定价的文件还是在上个世纪定制的,如今信息化和企业竞争力加强,一旦改革预期产生将会对企业估值有根本改变,值得期待。

本文任何信息内容都仅供投资者参考,涉及到的个股,只是对基本情况的一种陈述,不是推荐,所有投资决策及其后果均由投资者自行负责。股市有风险,入市需谨慎。

投顾姓名:丁郦君 执业证书:A0460620030001 

内容如涉及个股仅供参考,不构成任何投资建议!投资风险自负。投资有风险,入市须谨慎。

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        第十三条 本规定自2017年10月1日起施行。

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