节后大红包
假期期间,利好不断,外围股市大涨,国内消费出现报复性反弹,A股今日开盘,也不负众望,沪深两市集团大涨,尤其是光伏和汽车板块,更是走出了六亲不认的走势,市值大于1000亿,且创历史新高的股票数量不断增加,比如迈瑞医疗、宁德时代、三一重工、隆基股份等等,今天最大的赢家显然又是基金,很简单,比如大牛股迈瑞医疗,他的股东人数只有5万多,所有最大的赢家显然是基民,而不是股票,看下图。
数据来源:阿牛智投
大资金开始回补
节前无论是北上资金还是融资杠杆资金,都出现了大幅度流出,史无前例的8天长假是资金流出的原因,现在长假顺利结束,大量资金开始回流,行动最迅速最聪明的当属北上资金,他们上午就流入100多亿,这有点假期抢购一样了,没有理由,就是三个字,买买买!
他们买了什么,显然他们买的还是龙头+增长,这跟港股的风格非常类似,港股的阿里和美团都创出历史新高,这是典型的龙头+成长股,而A股的属于新能源汽车和光伏,像光伏行业,装机释放叠加双玻渗透率提升,玻璃需求持续旺盛,进入下半年,涨价成为主旋律,硅料、光伏玻璃等环节相继出现供应紧缺现象,因此大资金去追逐这些品种。大牛股其实并不负责,未来大家都相信他们的产品,都需要他们的产品,那这些企业想不牛都难。
数据来源:阿牛智投
后市策略
对于大涨的光伏板块,不用追高,港股的这个板块已经出现了大幅度回调。节后的操作策略显然是进攻+防守策略。先说防守策略,寒冬马上来临,疫情依旧是一个不得不防的雷,另外有消息称,今年是个寒冬,先给大家说下什么是“拉尼娜事件”?拉尼娜事件是指赤道中、东太平洋海表温度异常出现大范围偏冷、且强度和持续时间达到一定条件的冷水现象。通常,在发生拉尼娜事件的冬季,欧亚中高纬环流的经向度大,影响我国的寒潮冷空气活动频繁,今年已经出现这种苗条,因此疫苗板块是典型的防御性品种。
数据来源:阿牛智投
对于进攻品种,大家还是紧盯消费,尤其是新消费,笔者之前给大家分享的智能马桶盖的龙头,股价已经窗春历史新高,还有之前给大家说的扫地机器人的龙头,前几天也创出历史新高。
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