来源:丁郦君
20-10-12 08:24
科技浪潮势不可挡
10月份最大的事儿莫过于月底举行的重要“会议”,重要程度是关乎未来5年战略和行业格局的定调。一直以来A股被认为是政策市,举目四望,何处市场不是呢?
隔壁市场3万亿、5万亿大刺激势在必行,股票不涨也得涨!软银几百亿美元期权杠杆进入一定能赚钱吗?不一定,期权是有时间的,明年2月份之前如果资产不涨就变成了一堆废纸。反倒是2月份后,资产盛宴可能才真正开始!

市场的苗头依然在科技股里,各种仿徨和顾忌之下,科技股又创出了新高:台积电明年产能已经被包场,
1、本周10/13(二)(美国时间)苹果将发布iPhone 12
2、华为也将在10/22(四)发布“史上最强大”的Mate 40手机
3、继AMD、Intel之后,台积电也部分取得美国商务部许可,可以向华为供应部分成熟制程芯片
4、11~12月国际大厂开始制定2021年KPI、预算、新机方案的重要时刻
5、三季度机构为年底排名做冲刺,冲仓的泛金融板块到了最容易探底回升时刻。
6、隔壁11月尘埃落定,庞大经济刺激计划让全世界买单,货币国的撸羊毛策略依然奏效。

数据来源:阿牛智投
预则立不预则废,如果海外科技股继续创新高,背景是重演3月份FANNG做的事儿(大举收购全世界中小企业),A股科技股价值并不是简单国产替代,低端向高端进发中,产业升级。这点在汽车领域极为明显。
华为的崛起和困扰证明了世界股王在正面领域并不是没有挑战者,甚至精准娱乐通讯产品完全可以打败FANNG,面对万亿美元市值股王,不必低估A股标的。相关标的如XX微电、X宏科技、XX精密、X秋电子、X容科技)。
其中XX微电在福利中有过展示,低位、预期差,四季度变数就在11月份。
本文任何信息内容都仅供投资者参考,涉及到的个股,只是对基本情况的一种陈述,不是推荐,所有投资决策及其后果均由投资者自行负责。股市有风险,入市需谨慎。
投顾姓名:丁郦君 执业证书:A0460620030001

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