13年的轮回
2007年A股展开一波大牛市,那次和2020年行情有诸多相似之处,比如都是基金推动,都有大量的上市公司IPO,那次主要是大金融和央企,这次主要是民企和科技企业,2007年的11月5日中国石油上市,这个当年亚洲最赚钱的上市公司,市值突破了7万亿,可13年过去了,目前中石油的市值只有7000多亿,蒸发了百分之九十,且就在今天中石油的股价又创出了历史新低。
数据来源:阿牛智投
目前来看,蚂蚁金服成为下一个中国石油的概率并不大,可互联网行业变化很快,有时候不得不防,当年的百度也是独霸天下,现在早已经跌出了第一阵营,押注的AI和无人驾驶目前来看也存在诸多不确定性。
外资为何持续流出?
早盘来看,市场偏于弱势,但市场并不是毫无亮点,跟消费相关的品种继续走强,家具板块格外耀眼,乳制品龙头也再度创出新高,CRO行业龙头高位加速,另外消费电子歌尔股份继续创历史新高,说明市场结构性行情也是演绎到了极致。
北上资金持续流出,对市场的影响也格外明显,之前笔者说过,A股缺少做空工具,资金如果想避险,只能卖出股票,这应该是近期北上资金持续流出的原因。
数据来源:阿牛智投
市场在等待
这几天盘面最大的特点是,绩优股继续冲高,而多数股票看戏,由于绩优股权重比较大,因此指数也十分坚挺,这是不是维护指数,等待蚂蚁金服成功上市呢?有这种可能性,但我们也要看到A股市场真的变天了,这几天大跌的伪白马股也不少,能够坚挺甚至继续创出历史新高的都是经历了3季报预期的,也即A股未来越来越重视业绩,而不是重视市场,市场不再你买股票的原因,而是这家企业是不是能够成长,成长,再成长,就如同买房子,看的是地段,地段还是地段。
最后再给大家一个大胆的猜测,长期来看,企业质地对股价影响最大,但短期来看,市场的偏好和牛熊状态对市场也会有一定的影响,尤其是高位股,对于不是纯粹的价值投资者来说,波段交易是最好的应对之道!
最后3个交易日,北上资金要守住月内净流入,否则北上资金3个月净流出,创造历史!
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