来源:丁郦君
20-10-28 17:30
安防龙头首板,意味着新行情
大市值大龙头公司的大涨,意味着行情不一般。比如前期光伏N 千亿市值隆基股份带领新能源板块整体启动。有龙头撑腰,才有超级行情。
安防龙头涨停 基本面还是筹码面
前天4000亿市值的海康威视拉涨停了,海康威视的3季报表现中规中矩,既不出彩也不靓眼。好几年来,不止多为价值投资者谈论过安防行业龙头和老二是不是值得投资,结果事实表明什么都不及大佬的投资背书。
数据来源:阿牛智投
从公开数据看,M大佬三季度买了88亿,细算大佬买入的成本区间在30-40之间。但是M大佬持仓飘忽不定,前几年的顺鑫农业是老人家擅长的领域,但最近几年从食品饮料、医药飘到了化工、基建、游戏、交运完全不同行业。根据统计数据,M大佬持仓经常移形换位。
在细究过往持仓市值看,普遍不会太高。XX医药20亿,XX矿业25亿,大X股份28.3亿,其他公司持仓就没超过5个亿。
此次重仓80多亿安防行业单单从公司角度可能有所狭隘,过去两年的机构研究结论看,安防行业天花板比较明显,传统业务增长速度会放缓,设备端的更新换代周期远超普通消费电子,另外毛利率水平是在降低的。
未来的看点主要是AI技术在企业数字化转型中的赋能,以及商业模式的再造,而由于AI技术需要大量数据训练,因此拥有完善数据平台的龙头公司最受益。
不管怎么说AI技术还是有点远,可能大咖在高位介入志在高远,也许对商业模式有更深层理解?不再是摄像头、识别、测温、也许拓展出新的需求?
数据来源:阿牛智投
实在要强行解释,可能是大佬在这个位置接手,志在高远,据说安防行业正在进行AI智能化,不再是一个简单摄像头功能,它可以自行识别、分析和判断,这种需求在未来可能会越来越强
欢迎大家广泛留言,说说安防行业有哪些新的应用场景

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投顾姓名:丁郦君 执业证书:A0460620030001

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