牛市已经开启 低估者的盛宴
投资者常说,人不能在同一个地方倒下两次,结果在博弈的中不单单倒下,还摔得更重了。
海外风险 加速资本寻求避风港
1、全球最大市值的科技消费股王苹果发布公告:10月30日开始,将在法国临时关闭17家门店(总共有20家门店),预计iPhone、iPad、Mac和手表的供应将受到限制。
2、欧洲两大发动机的法国称,在第二轮封锁期间经济增速可能萎缩15%。德国依靠最大贸易国中国,经济最稳定
3、昨日WTI原油12月期货收跌1.22美元,跌幅3.26%,报36.17美元/桶。
4、国际货币基金组织(IMF)预测英国2020年GDP将暴跌10.4%,而在10月初,该数字是9.8%。
今年3月份海外经济的大波动,以放水形式缓解。但海外好不吸取经验,竟然在冬季再次引发了经济的二次大幅调整。全球资产追求避险的港湾必然要找经济体中增长的唯一亮点:亚洲!
亚洲最好资产A股!股市必然是经济的晴雨表,而且会提前反应!由于三季报已经公布结束,从客观数据上咱们能找到一些端倪。
1、三季度公募基金股票仓位有所提升,但医药、电子分别成为第三季度减仓幅度最大的两个行业。笔者关注较多的社保组合三季报部分增持名单如下图,可见行业的方向。
数据来源:上市公司三季报
2、专项整治“股市黑嘴”,对于“非法荐股”“场外配资”等各类违法活动提高防范意识。
3、银保监会严监管“开门红”:各人身保险公司应坚持“保险姓保”的发展理念,摒弃片面追求规模和业绩、以高费用换取短期业务发展的经营思路,回归风险保障本源;以依法合规为红线,严格规范销售行为。
4、房地产三条红线,“房住不炒”的前提下,从供给端入手调控,更有助于实现房地产市场调控“稳地价、稳房价、稳预期”目的,特别是监管新规划出的 “三条红线”,既是监管约束指标,又是预期引导指标,有相对明显的调控效果。
在经济结构转型中,不少人曾经臆想会不会对于地产放松,结果调控更具效果。如今,无论是医药、科技和消费估值均是处于历史高位,想继续走强无非三条路,一是靠流动性的放松,二是靠业绩的超预期,三是靠市场风险偏好的提升。
三者之间,短中长各条逻辑通畅得能走 长牛,走不出得杀估值。这几日A股顶着了压力,小幅回调后更突出了估值回归后配置得价值。
每一轮牛市都是从熊市末端开始的,每一次龙头股的下跌都为了之后更好的上涨。信仰者不必多言,怀疑者何须多言!我们正处于牛市的初期,要勇于相信!
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投顾姓名:丁郦君 执业证书:A0460620030001