市场指数分析
今日市场全面爆发,主要在于外围市场靴子落地,且结果如市场预期,导致全球资本将开启对经济复苏的全面性预期上升,进而对于权益类资产加大买入,而中国经济回复明显,且投资环境极佳,今日外资也是大幅流入200亿。多个市场也开始打开上升空间,行业有望全面开启。
资金开始扫货涨价板块
半导体供需改善
今日板块中,半导体板块相继出现上涨,这个笔者在前面市场调整的时候,文章中也给大家提示过低吸机会,今日如期上涨。而半导体板块的上涨,背后的逻辑是什么?能否持续?那我们就需要分析出此轮上涨的原因。
近期8寸晶圆代工产能吃紧,除了台积电明确不涨价之外,联电等公司纷纷上调芯片代工价格。
虽然华为被制裁、中芯国际也被传上了美国黑名单,但是这种波动反而加速了业界备货,再加上5G、Wi-Fi、车载电子等市场升温,这些芯片并不需要最先进的12寸晶圆产能,8寸晶圆产能已经吃紧。
全球8寸晶圆代工厂中,台积电、联电、世界先进、力积电等代工厂商第四季订单全满,大陆的中芯国际业绩也是大涨,部分公司的产能都排到明年上半年了。
产能吃紧已经导致芯片的交货期延长了2-4周,部分芯片甚至要40周才能交货。现在代工厂已经开始酝酿涨价,涨幅在10-20%之间。
所以可以看出,此轮半导体涨价不是短期的,将是中期行为,所以半导体板块仍然有机会。而在半导体中,我们建议大家优选业绩增长快,估值较低的品种。另外优选蓄势之后突破的相关机会。
案例如图:
数据来源:阿牛智投
多个化工品涨价明显
本周国内有机硅中间体DMC价格继续大幅上涨2500元/吨,目前市场主流报价在23000元/吨,自8月底以来价格涨幅约6500元/吨,涨幅接近40%。另外,国内有机硅中间体DMC价格继续大幅上涨2500元/吨,目前市场主流报价在23000元/吨,自8月底以来价格涨幅约6500元/吨,涨幅接近40%。
而我们之前的股票池中也给大家在10月28日分享了相关公司,如下面案例。
案例如图:
数据来源:阿牛智投
目前涨价题材概念正刚刚启动,比者也筛选了其中的相关机会,欢迎各位下方留言交流。
声明:文章内容仅供交流,提及的相关公司仅作为案例,不作为买卖依据。风险自担。
阿牛智投投资顾问 杨帅 执业编号:A0460620070001