风格有所切换
隔夜互联网龙头企业全线大跌,说是反垄断来了,这里笔者大吃一惊,国企呢?央企呢?怎么民企把持的互联网行业被反垄断,其他行业呢,好吧,点到为止,不讨论这个话题了,双十一这天阿里股价暴跌,京东股价暴跌……这显然会影响到A股,果然今天早上创业板出现了大跌,但市场东方不亮西方亮,低估值品种开始补涨,另外北上资金也没闲着,想来低估值品种分一杯羹,所以上证这边北上资金流入,深圳这边北上资金流出。
数据来源:阿牛智投
低估值板块的秘密
说到低估值,目前主要是钢铁、煤炭、基建、地产、银行和化工板块,这些品种有浓厚的周期股特征,也就是经济好的时候,他们顺风顺水,经济不好的时候,他们集体萎靡不振,也被成为顺周期板块,这些股票最大的问题是业绩不够稳定,所以股价容易大涨大跌,十年前的今天A股煤飞色舞行情结束,很多个股跌的惨不忍睹,当年中石油被成为空方集结号,他突然拉升,第二天资金集体出逃。
对于低估值板块,笔者还是有一定的心得,比如之前分享的紫金矿业和西部矿业,中远海控都走了出来,这次周期股行情跟以往不同,不是集体躁动,而是交替上涨,这也是A股成熟的一个特征,结构性行情,就是一直有行情。
美国大选之后经济刺激预期非常强烈,因此周期板块依旧值得大家挖掘,笔者统计了,目前基建持有的周期品种,选股的逻辑是,300周期成分股,基金持仓市值靠前
数据来源:阿牛智投
周期股也有新花样
今天是双十一,周期股的硅胶龙头合盛硅业涨停,段子手马上说单身概念龙头,光棍节龙头!另外大家关注周期股的两个逻辑,一个是四季度业绩受否预期较好,近期大涨的铝和化纤板块的业绩预期较好,另外是基金加仓,这个板块之前属于基金低配,上图可以看出资金持仓最多的是赣锋锂业,但持仓市值也不大,随着他们四季度业绩的增长,基金有望加大配置仓位,是不是熟悉的味道,新一轮基金抱团有望出现。
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