来源:丁郦君
20-11-12 08:48
市场的反应总是很慢。周期股的上涨本事板上钉钉的事儿,笔者2周前已经在文章中反复提及,如果追溯更早大约是8月份左右,大宗的价格已经出现了拉抬,而国庆节后的橡胶、塑料、铁矿、玻璃、焦炭已经迭创新高。
A股的周期股直到昨日才引起市场资金抢筹,看得太早赚不了,太晚也不行,择时似乎很重要。

择时不重要,凡是运行到相对高位就有震荡。几周前的周期股算是比较低位,但这两天涨幅普遍超过20%了,再追并不合适。
后市机会
可能提前几个月,甚至几个季度,总是具有前瞻性的说出我们的方向:继续追踪医药和汽车。

数据来源:阿牛智投
医药杀逻辑和杀估值阶段是很充分的,由于某款医疗器械产品大幅降价整个细分行业规模大幅减少,很多公司的销售团队都不必要存在,那么短期医药的逻辑是完全不成立的,但长期来看医疗行业的刚需是不变的,竞争激烈之后剩下的公司更具有适者生存的环境,可能这个逻辑需要1~2年去佐证,但笔者相信医药板块未来十年的发展。
A股市场的上市公司对标标普全球医疗保健指数前十大成份股及其总市值情况看 ,A股医药公司估值实在太便宜,如强生、罗氏、诺华、辉瑞等,其总市值均在万亿人民币以上,国内长期市值考前的龙头恒瑞、药明康德未来市值成长空间仍然很大。还会有更多的拥有创新能力和技术优势的创新药公司进入行列。
最核心的是创新药企业属于跟随创新,比如在科创板上市某些药企,海归企业家创新模式具有明显跟随优势。
汽车板块
传统汽车做的很漂亮,某个国产龙头整车公司今年以来涨幅较大,本质上是产品比谁都牛。一些造车新势力还在卖概念,它已经都做出来了,产品线特色做得完美。
本文任何信息内容都仅供投资者参考,涉及到的个股,只是对基本情况的一种陈述,不是推荐,所有投资决策及其后果均由投资者自行负责。股市有风险,入市需谨慎。
投顾姓名:丁郦君 执业证书:A0460620030001

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