来源:丁郦君
20-11-19 16:42
国防 六路出击
周期蹲、周期蹲、周期蹲完;金融蹲,金融蹲完,国防起!国防真要起
周期股涨势告一段落后,资金的去向一定要机构+游资都高度认同的板块,目前市场选择方向就是国防C919板块!
硬核科技高度认同
首先围绕的科技做文章,集成电路板块不能孤单炒作,唯有和需求端联系起来才能打造最强科技股股!
1、不少优质军工标的具备了"性价比",尽管7月下旬开始军工板块公司有过炒作,但大多为游资,主力机构并无参加;
2、军工板块景气度维持高位,未来3年-5年板块业绩确定性高,听闻某机构人士说起上月底军工回落的主要原因是订单并未下达,可能等待最新的产业变化。
3、从周期军工转向成长逻辑,成长性一直是军工的最大问题,所以机构普遍低配。目前主要看点是混改进行和平台整合。ZHFJ的资产重组开了一个好头!

数据来源:阿牛智投
六路出击
板块里机构会重点配置主机厂,游资打高弹性的材料公司,顺势起来电子、半导体板块和信息化,最后带一下军民融合,可以说全面爆发。逻辑够硬、时间线够长。
国防航空行业不同于其他行业,行业内企业主要收入来源于国防支出预算, 优势是受宏观经济波动影响较小,这就是机构作为防守板块原因。在整个产业链体系当中,采购起主导作用,这就是明年最大逻辑点
图片来源:中航飞机官网
另外国产大飞机渐行渐近,国产替代万亿市场打开。根据空客公司研究,未来 20 年, 中国将需要约 7400 架新客机与货机,占全球新飞机需求总量的 19%,市场空间巨大。运输机和客机的大逻辑马上就来!完全国产、完全内循环、内需消费升级的基础建设!
本文任何信息内容都仅供投资者参考,涉及到的个股,只是对基本情况的一种陈述,不是推荐,所有投资决策及其后果均由投资者自行负责。股市有风险,入市需谨慎。
投顾姓名:丁郦君 执业证书:A0460620030001

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