
“煤飞色舞”大戏
昨日笔者在文章写道《周末重磅利好,两大主线或火爆引领跨年行情》,今日市场一举突破3400点,大涨完全符合昨日预判,并且判断新能源汽车和顺周期将成为市场主线,收盘看,基本按照昨日剧本走。盘中看今日最热的是顺周期行业的,有色金属板块,板块指数大涨超2.6%以上,其中驰宏锌锗,索通发展均涨停报收,火热异常。
数据来源:阿牛智投
如此火热之下,有投资朋友要问了,有色股还能上车么?还有多大空间?这里笔者和大伙分享下个人的观点。
有色股上涨逻辑分析
有色股上涨的直接因素是有色工业品的价格。价格的涨跌决定着有色股股价的高低,现货有色价格,在笔者看来由二个因素决定:基本面和流动性,比如铜,铝这类大宗的流动性是指美国的流动性;基本面因素方面,主要是三个周期,一是需求、二是供给、三是库存周期。
对于有色铜,铝,关于流动性,疫苗出来后,不会收流动性。美国两党格局,任何一方都不会主动收紧流动性,让表面繁荣恶化而影响到自身的当期利益,至少当前对价格影响是看平的。而关于基本面,当下库存历史低位,现在主动补库存,疫苗后,经济基本面向上,会被动补库存,铜价、铝价都会往上走。
所以笔者总结两条逻辑,分享给大家:
第一,新一轮刺激计划预期下的流动性释放和美元周期下行,铜铝价格的强势周期持续半年以上,叠加铜铝历史低位的显性库存,预计铜铝价格将持续突破高点。
第二,历史性的低库存下,明年国内外需求端迎来修复,海外需求明确复苏,国内需求维持强劲,供给的相对刚性造成至少半年维度的铜铝供需错配,铜,铝走出复苏逻辑。两条大逻辑短期都不会有什么反转,后面关注大宗商品期货价格走势即可。
有色金属潜力股
既然本次有色金属大涨,是强势周期,将持续半年,不是个短周期的上涨,那么哪些有色金属股还有潜力呢?这里笔者用阿牛智投大数据,按照机构重仓和股价中期多头因子,优选出十家潜力有色金属股,供投资朋友们参考,具体如下:
喜欢文章的朋友,赶紧转发分享,让更多股友有一个学习的舞台。对于市场未来走势的问题,欢迎大家一起讨论,我会和大家一起交流。
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