近期周期的上涨市场强势,从有色到煤炭,从化工到造纸,纷纷走出了大牛股。而科技股似乎被冷落在了一旁,但近期传出半导体行业中的封测环节也开始涨价,这科技股装了涨价的题材,能否更上一层楼?
据市场消息,近月以来,由于打线及植球封装订单大举涌现,覆晶封装及晶圆级封装同样订单应接不暇,上游客户几乎每隔1-2周就追加一次下单量,订单出货比已拉高至1.4~1.5。所以,封测厂第四季陆续针对新订单调涨价格20~30%。其中,一些龙头公司则开始了率先涨价,如日月光公司,封测行业的龙头老大,就将2021年第一季度的价格上调10%左右,以应对成本上涨的问题,以及产能不足的问题。而半导体今天也是异动上涨。
数据来源:阿牛智投
那么封测厂涨价的原因有哪些呢?据有关机构分析,可以总结为以下几点。
1、原本积压在IC设计厂或IDM厂的晶圆库存,开始大量释出至封测厂进行封装制程生产。
2、新冠肺炎疫情带动的远距商机及宅经济爆发,包括笔电及平板、WiFi装置、游戏机等卖到缺货,OEM厂及系统厂自然会提高芯片拉货量。
3、车用电子市况第四季明显回升但芯片库存早已见底,所以车用芯片急单大举释出。
4、销售火热的5G智能型手机芯片含量与4G手机相较增加将近五成,需要更多的封装产能支援。
那么大家最为关注的就是市场机会。机会有哪些?
机会1.国内封测行业巨头,公司作为全球封装测试龙头,核心竞争力强大,公司业绩今年高速增长,且未来两年有望保持30%的增速。股价刚刚突破下方平台,再次横向整理。蓄势待发。
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机会2.公司成功收购世界知名的马来西亚半导体封测供应商A公司。A公司是马来西亚著名OSAT企业,客户来源分布十分广泛,欧美市场收入超过60%,其主要合作企业Broadcom、Qorvo、Skyworks等公司实力强大,均为全球著名领先的射频方案提供商。
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阿牛智投投资顾问 杨帅 执业编号:A0460620070001