对于一些业绩驱动的行业板块及个股,怎么样把握核心点?哪些因素决定了他的强弱?
一.驱动性的大小。
驱动性越强,对于资金的号召力越大。驱动力一般分位政策驱动,业绩驱动,事件驱动。当然有时候也是相互叠加的,比如政策扶持的行业,也会造成这个行业的业绩上升;事件驱动,也可以造成行情利润的变化等。而在这些驱动类型中,政策的意义性和强度,决定了板块短期的爆发性;而业绩驱动决定了板块的持久性;事件驱动,主要看事件的影响性,既可以影响爆发力也可以影响持久性。为了更好的理解,笔者以下面几个例子为例。
1.政策驱动之科创板成立。
科创板明确提出是2018年11月5日,是习主席在首届中国国际进口博览会开幕式并发表主旨演讲中,宣布在上海证券交易所设立科创板并试点注册制。由于宣布的场合非常的正式,且具有国际性;科创板注册制对于中国资本市场有着划时代的意义;并且有最高领导人亲自提出。所以影响力之大可以预料。而后创投题材也是此起彼伏的炒作了一大波。
如图,为当初某创投龙头股:
2.业绩驱动之光伏。
光伏行业今年的业绩增长十分迅猛,行业中多家公司利润翻倍以上。主要是行业发生了重大变化,光伏评价上网来临,装机潮开启,尤其玻璃,薄膜等材料价格大幅上升,硅片销量大增,造成整个行业产业链都大幅上涨,所以整个板块也呈现了长期的爆发趋势。所以,业绩决定了板块的上涨持久性。
如某龙头股走势
3. 事件驱动之疫情。
今年最强的题材莫过于疫情相关,最强的卖防护用品的公司一年涨了14倍多。主要源于疫情的影响力为近百年来最大,影响全球,驱动力自然最强;另外,疫情对于相关产品造成的需求度急剧上升,相关公司业绩上升。在这样一个超级矛盾点产生时,资本也会顶住做出大行情。
总结:最强的上升逻辑,应有超强的驱动力,而驱动力的发生时间越近越好,带动的影响越大越好;形成的业绩增长越高越快越好。
那么当下是否有强求动力的行业板块呢?笔者选出的就是“锂电池”行业。驱动力如下:
1.需求端大幅上升:新能车、电动自行车、储能共振向上。新能源车即将迎来评价时代,电动自行车铅酸电池改为锂电池,光伏大量建设,相关电池需求上升。
2.供给端。电池安全性加重考核,优质企业竞争力进一步加强。《电动汽车用动力蓄电池安全要求》将于2021年正式实施,对动力电池系统安全提出更高要求,低端产能将因此出清。
那么,大家更看好锂电池的哪些标的呢?欢迎留言交流。