高层重磅利好
上周末,12月12日高层在气候雄心峰会上的讲话提出:到2030年,中国单位国内生产总值二氧化碳排放将比2005年下降65%以上,非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右,森林蓄积量将比2005年增加60亿立方米,风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上。
之前,市场预期2025年中国的非石化能源占比目标是18%,离高层刚提出的2030年目标的25%有7个百分点的距离,目前市场预期2025年18%的目标进一步提高会是大概率的事情。
同时,当地时间12日,美国新当选总统在其社交媒体上宣布,美国在39日后将重回《巴黎协定》,新统领的新能源政策也向前迈了一步。两则消息均利好清洁能源的光伏和风电板块。
数据来源:阿牛智投
光伏股涨势喜人
二级市场上,自上周开始光伏产业个股涨势喜人,比如主业是太阳能电池背膜的研发、生产与销售的中来股份,三天涨幅超过35%,光伏行业板块指数近期也是持续大涨。
数据来源:阿牛智投
对于光伏行业,按以前的老思路,原本都是一个作为典型烧钱行业,周期属性较强,业绩波动大的行业,二级市场上归类为周期股,主要原因其业绩来自补贴,政策周期、技术周期、产能周期,以及与行业龙头改朝换代的阶段性共振。
不过随着市场平价上网实现,行业补贴周期和影响消除,以及光伏各环节龙头地位的固化,光伏行业成长属性,尤其是光伏龙头上市公司的成长属性,将逐步加强,也就是说周期股变成成长股,龙头标的估值将进一步提升。
四条主线引领光伏产业
光伏产业,上有政策支持,下有产销两旺,光伏产业上市公司有望迎来风口,那具体怎么布局?这里笔者对光伏细分行业做了筛选,具体细分为四线主线,供投资朋友参考。
光伏行业四条主线机会:
一是,2021年供需偏紧的上游硅料上市公司,通威股份。
二是,竞争格局最好的硅片和胶膜环节,隆基股份,中环股份,福斯特。
三是,从0到1的HJT产业链与光伏设备,捷佳伟创,晶盛机电,京运通。
四是,受益于国产替代,业绩有望持续高增的逆变器上市公司,阳光电源。
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