乘风破浪 坚决抄它底
宏观之变局
此次宏观之变,或为不变之变!其一首谈需求侧改革,需求的反应便是价格,价格之反应就是CPI!低迷的CPI不可能是健康经济的表征,合理的通胀是必须的,当然CPI是更深层次的表征,要解决好需求不足才能发动起“内循环”!
其二是退市新规,市场已有充分解读,从笔者角度看实在远超预期!真实的反映出虚拟经济必须服务实体经济的初衷!
那么投资于这个市场的大小股东们,能不能很好理解这份良苦用心呢?未盈利的科技或者巨亏的周期行业倍感发疯图强。愈战愈勇,还是且战且退,在今天应该是要想清楚的。
产业链的传导
吃准了虚拟服务实体经济,那么2021年产业链必然有实体和虚拟两部分,实体的是科技和消费,虚拟的是泛金融。
科技的投资犹如实业家从建设厂房、购机械设备到人员整套流程走下来,关键是 下游终端产业资本开支增加。
数据来源:浙商证券
半导体开支增速加大,周期特征是比较明显的,每年年初增速加大,年底下降,但保持年初30%以上增速,传导到上游体现在价格品上涨。
光伏产业链的传导最后到玻璃这个上游环节之后便出现了退潮,电动车产销数据的提升,促使下游车厂加大投入,新能车的中游从电池商、设备商、正负极、电解液、包括诺覆铜板企业都因为涨价轮动拉一波。
而上游的锂钴矿公司的强势反应到价格上就是底部坚石,涨价预期强烈。
所有的半导体和汽车的话题都是围绕消费!包括金融也在为汽车金融服务!
汽车产业链上的方向是哪些?
汽车智能化、汽车电子、汽车芯片等等,后面必然要开始摄像头传感器、上游的功率半导体、 电子芯片,再到整个5g网络的受益和车联网。
数据来源:阿牛智投
今天盘面上明显感受到资金流入的汽车产业链,笔者精选几个启动位置的公司作为金股包,欢迎关注点掌财经微信公众号发送“777”获取
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