
制造出口大爆发
一直在说出口是明年一季度被机构最看好的高景气方向,由于出口在各行各业之中,并不能说某个行业就会比较突出而是公司机会明显!
国产锂电设备国产替代 竞争优势显著
锂电设备涂布机和卷绕机设备,设备的业绩弹性比较大,而且国产锂电设备已经实现了进口替代。锂电设备在核心技术方面的竞争力,以及未来对进口设备替代率能持续上升。
根据卖方机构研究:涂布是前端工艺中的关键工序,主要是将搅拌后的浆料均匀地涂在金属箔片上并烘干成正、负极片。
在锂电设备中涂布机技术壁垒最高,高端涂布机依赖进口,国产化替代率最低。
数据来源:阿牛智投
A股较为稀缺,只有2家国产设备供应商上市公司,X公司和Y公司。目前X公司的卷绕机性能已经能达到甚至超过国际龙头产品。切入了宁德时代、新能源科技、比亚迪、 LG、松下(特斯拉)和三星等国内外锂电池生产企业所采用的日韩设备。
工程机械出口
我国工程机械出口规模在2017-2019年实现了连续大幅度增长,2019年已经达到244亿,其中,我国对一带一路沿线国家出口工程机械108亿美元,同比增长6.09%,占出口总额的44.4%。
一带一路国家成为主要市场。我国工程机械出口规模不断增长,近年来,在一带一路建设不断推进的影响下, 某个S公司今年在多个东南亚国家市场挖机份额跃居第一位,实现弯道超车。一方面是因为中国产品竞争力较好
数据来源:中国工程机械工业协会
机构预判判断 1-11 月挖掘机国内市场份额前三分别为S重工(27.5%)、XG机械(15.6%)、 卡特彼勒(10%)。其中S重工 11 月单月市占率达 33%,再创新 高,较 2019 年全年提升约 7 个百分点,未来市占率有望持续提升。
全面制造业复苏和市占率强劲的市场会不会爆发大行情?拭目以待
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