外资巨资抄底
全球资本市场都像打了鸡血,但A股又半死不活,走的相当缠绵,市场热点一直处于“耍酒疯”的状态。不过,尽管股指低迷,北上资金却是持续在买,买,买,近一个月以来剔除12月2日资金净流出外,全部是净买入。今日更是大手笔买入超100亿,如此火爆下,股指终于迎来一丝转机,沪指大涨38点,回到3400点上方。
数据来源:阿牛智投
大宗商品牛市
昨晚美联储主席鲍威尔表态:目前美股估值合理,如果有人觉得不合理,那我就放更多的水使得它合理。美联储那么放水,使得比特币破2.2万美元,也使得各种资源价格也都凸凸猛涨。顺周期的逻辑又起来了,比如石油啊、有色啊、钢铁啊、煤炭啊,诸位随机考虑吧。笔者前期做过深度分析,当然目前主要看好是的大宗商品铜和铝,今天商品价格也是大涨,带动相关二级市场的有色铜股和铝股。比如国内最大的铜矿企业江西铜业,股价大涨7%。
数据来源:阿牛智投
钴镍矿风景独好
不过,相对于铜和铝,最近大宗商品风头旺盛的还是算钴镍矿,14日新闻报道,特斯拉下月将与印尼政府就开采镍矿事宜进行讨论,此前,马斯克曾表示,特斯拉愿意提供一份长期的丰厚合约,以环保的方式有效地开采镍。
16日前,印尼海洋与投资部副部长Septian Hario Seto在接受外媒采访时表示,宁德时代将会在印尼投资50亿美元(约合人民币327亿元)兴建一座锂电池工厂,该工厂有望在2024年正式投产。事实上,不仅仅是宁德时代,此前LG化学也已经确认将会在印尼投资电动工厂,巨头都在印尼抢矿。
对此有券商研报表示,未来十年镍将是最有前途的电池金属。根据Benchmark Mineral Intelligence预测,到2030年,动力电池对镍的需求量将从2020年的13.9万吨飙升10倍到140万吨,占镍总需求的30%。A股中涉及镍的上市公司有16家,多家上市公司均在印尼镍矿有业务布局,具体内容如下:
盛屯矿业在印尼建设的3.4万吨高冰镍项目于2020年9月投产,权益比例36%,预计年度盈利3亿元;公司在赞比亚南部拥有穆那里镍矿,储量3.76万吨,年产量4650吨硫化镍精矿,拥有全部产品报销权。
青岛中程在印尼苏拉威西省持有Madani镍矿约2014公顷,持有的BMU镍矿约1963公顷。对应的镍铁冶炼项目预计2021年投产。
容百科技是国内首家实现高镍产品NCM811量产的正极材料生产企业,产品技术与生产规模均处于全球领先,公司开发的单晶系列与高镍系列三元正极材料已同宁德时代、比亚迪、LG化学等客户建立了合作关系。
华友钴业拥有从钴镍资源开发到锂电材料制造一体化产业链,2018年在印度尼西亚Morowali工业园区建设红土镍矿湿法冶炼项目,该项目生产规模为年产6万吨镍金属量。公司多元高镍系列新产品已分别进入LGC、CATL、比亚迪等重要客户。
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